鹏华创兴增利债券E基金净值查询(026080)
今天最新净值
1.0159
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0045
0.0005 0.0507%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2201亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：时赟超 罗佳
近一月,鹏华创兴增利债券E(026080)基金累计收益率-0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0162 |
1.0162 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0193 |
1.0193 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0184 |
1.0184 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0183 |
1.0183 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0158 |
1.0158 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0185 |
1.0185 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0170 |
1.0170 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0178 |
1.0178 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0183 |
1.0183 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0176 |
1.0176 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
026080 |
鹏华创兴增利债券E |
1.0214 |
1.0214 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0007 |
0.07% |
