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国联鑫价值混合B - 基金主页(代码:024661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 0.0017 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0286 -0.0002 -0.0161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0570
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2420亿
最近资产：0.24亿
基金公司：
基金经理：潘巍霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.93%	-0.24%	-0.36%	0.50%	5.16%	-	-	4.44%
同类排名	889/2284	253/2316	434/2309	400/2294	1039/2266			-

国联鑫价值混合B(024661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0563	-0.07%
2026-09-16	1.0570	0.16%
2026-09-15	1.0553	0.02%
2026-09-14	1.0551	-0.02%
2026-09-11	1.0553	-0.18%
2026-09-10	1.0572	-0.09%

国联鑫价值混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688629	华丰科技	0.0000	0.35%	0.83%
600546	山煤国际	0.0000	0.33%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	0.28%	-1.11%
601398	工商银行	0.0000	0.26%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	0.25%	0.46%
688981	中芯国际	0.0000	0.25%	1.23%
601825	沪农商行	0.0000	0.23%	3.01%
688313	仕佳光子	0.0000	0.23%	3.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.22%	0.99%
600030	中信证券	0.0000	0.21%	0.29%

国联鑫价值混合B(024661)基金档案

基金代码	024661	基金简称	国联鑫价值混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	潘巍霍顺朝	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿	最近份额	0.2420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%