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今天最新净值 0.8866 -0.0009 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8866
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘宇涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.45%	-8.11%	-3.63%	-	-	-	-
同类排名		1523/5467	3730/5421	1477/5238				-

(026114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9029	1.84%
2026-09-17	0.8866	-0.10%
2026-09-16	0.8875	0.37%
2026-09-15	0.8842	-0.99%
2026-09-14	0.8930	0.42%
2026-09-11	0.8893	-0.15%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.75%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.37%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	8.79%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	7.73%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.72%	2.92%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.05%	4.20%
01347	华虹宏力	0.0000	3.89%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	3.77%	4.29%
02269	药明生物	0.0000	3.26%	3.95%
01801	信达生物	0.0000	3.15%	5.10%

(026114)基金档案

基金代码	026114	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘宇涛	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%