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基金净值查询(026114)

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今天最新净值 0.8842 -0.0088 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8842
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：刘宇涛

近一季基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,(026114)基金累计收益率-3.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026114		0.8875	0.8875	0.8842	0.8842	0.0033	0.37%
2026-09-15	026114		0.8842	0.8842	0.8930	0.8930	-0.0088	-0.99%
2026-09-14	026114		0.8930	0.8930	0.8893	0.8893	0.0037	0.42%
2026-09-11	026114		0.8893	0.8893	0.8906	0.8906	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	026114		0.8906	0.8906	0.9104	0.9104	-0.0198	-2.22%
2026-09-09	026114		0.9104	0.9104	0.9168	0.9168	-0.0064	-0.70%
2026-09-08	026114		0.9168	0.9168	0.9278	0.9278	-0.0110	-1.19%
2026-09-07	026114		0.9278	0.9278	0.9340	0.9340	-0.0062	-0.66%
2026-09-04	026114		0.9340	0.9340	0.9203	0.9203	0.0137	1.49%
2026-09-03	026114		0.9203	0.9203	0.9251	0.9251	-0.0048	-0.52%

2026-09-02	026114		0.9251	0.9251	0.9297	0.9297	-0.0046	-0.49%
2026-09-01	026114		0.9297	0.9297	0.9394	0.9394	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	026114		0.9394	0.9394	0.9460	0.9460	-0.0066	-0.70%
2026-08-28	026114		0.9460	0.9460	0.9489	0.9489	-0.0029	-0.31%
2026-08-27	026114		0.9489	0.9489	0.9498	0.9498	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	026114		0.9498	0.9498	0.9399	0.9399	0.0099	1.05%
2026-08-25	026114		0.9399	0.9399	0.9348	0.9348	0.0051	0.55%
2026-08-24	026114		0.9348	0.9348	0.9678	0.9678	-0.0330	-3.53%
2026-08-21	026114		0.9678	0.9678	0.9590	0.9590	0.0088	0.92%
2026-08-20	026114		0.9590	0.9590	0.9524	0.9524	0.0066	0.69%
2026-08-19	026114		0.9524	0.9524	0.9622	0.9622	-0.0098	-1.02%
2026-08-18	026114		0.9622	0.9622	0.9648	0.9648	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	026114		0.9648	0.9648	0.9475	0.9475	0.0173	1.83%
2026-08-14	026114		0.9475	0.9475	0.9598	0.9598	-0.0123	-1.30%
2026-08-13	026114		0.9598	0.9598	0.9594	0.9594	0.0004	0.04%

2026-08-12	026114		0.9594	0.9594	0.9635	0.9635	-0.0041	-0.43%
2026-08-11	026114		0.9635	0.9635	0.9796	0.9796	-0.0161	-1.67%
2026-08-10	026114		0.9796	0.9796	0.9667	0.9667	0.0129	1.33%
2026-08-07	026114		0.9667	0.9667	0.9522	0.9522	0.0145	1.52%
2026-08-06	026114		0.9522	0.9522	0.9730	0.9730	-0.0208	-2.18%
2026-08-05	026114		0.9730	0.9730	0.9584	0.9584	0.0146	1.52%
2026-08-04	026114		0.9584	0.9584	0.9513	0.9513	0.0071	0.75%
2026-08-03	026114		0.9513	0.9513	0.9429	0.9429	0.0084	0.89%
2026-07-31	026114		0.9429	0.9429	0.9384	0.9384	0.0045	0.48%
2026-07-30	026114		0.9384	0.9384	0.9552	0.9552	-0.0168	-1.76%
2026-07-29	026114		0.9552	0.9552	0.9325	0.9325	0.0227	2.43%
2026-07-28	026114		0.9325	0.9325	0.9344	0.9344	-0.0019	-0.20%
2026-07-27	026114		0.9344	0.9344	0.9222	0.9222	0.0122	1.32%
2026-07-24	026114		0.9222	0.9222	0.9341	0.9341	-0.0119	-1.27%
2026-07-23	026114		0.9341	0.9341	0.9264	0.9264	0.0077	0.83%
2026-07-22	026114		0.9264	0.9264	0.9484	0.9484	-0.0220	-2.32%
2026-07-21	026114		0.9484	0.9484	0.9370	0.9370	0.0114	1.22%
2026-07-20	026114		0.9370	0.9370	0.9110	0.9110	0.0260	2.85%
2026-07-17	026114		0.9110	0.9110	0.9587	0.9587	-0.0477	-4.98%
2026-07-16	026114		0.9587	0.9587	0.9431	0.9431	0.0156	1.65%
2026-07-15	026114		0.9431	0.9431	0.9272	0.9272	0.0159	1.71%
2026-07-14	026114		0.9272	0.9272	0.9195	0.9195	0.0077	0.84%
2026-07-13	026114		0.9195	0.9195	0.9325	0.9325	-0.0130	-1.39%
2026-07-10	026114		0.9325	0.9325	0.9305	0.9305	0.0020	0.21%
2026-07-09	026114		0.9305	0.9305	0.9278	0.9278	0.0027	0.29%
2026-07-08	026114		0.9278	0.9278	0.8952	0.8952	0.0326	3.64%
2026-07-07	026114		0.8952	0.8952	0.9026	0.9026	-0.0074	-0.82%
2026-07-06	026114		0.9026	0.9026	0.8957	0.8957	0.0069	0.77%
2026-07-03	026114		0.8957	0.8957	0.8847	0.8847	0.0110	1.24%
2026-07-02	026114		0.8847	0.8847	0.8902	0.8902	-0.0055	-0.62%
2026-07-01	026114		0.8902	0.8902	0.8911	0.8911	-0.0009	-0.10%
2026-06-30	026114		0.8911	0.8911	0.8783	0.8783	0.0128	1.46%
2026-06-29	026114		0.8783	0.8783	0.8543	0.8543	0.0240	2.81%
2026-06-26	026114		0.8543	0.8543	0.8883	0.8883	-0.0340	-3.98%
2026-06-25	026114		0.8883	0.8883	0.8957	0.8957	-0.0074	-0.83%
2026-06-24	026114		0.8957	0.8957	0.8796	0.8796	0.0161	1.83%
2026-06-23	026114		0.8796	0.8796	0.9046	0.9046	-0.0250	-2.76%
2026-06-22	026114		0.9046	0.9046	0.9102	0.9102	-0.0056	-0.62%
2026-06-18	026114		0.9102	0.9102	0.9200	0.9200	-0.0098	-1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%