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天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D) - 基金主页(代码:016472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3148 -0.0016 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3148
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8734亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.40%	-0.17%	-1.12%	-2.21%	-2.87%	3.90%	9.32%	13.27%
同类排名	1435/1517	878/1764	1168/1766	1305/1724	1309/1389	1060/1149	657/961	-

天弘增益回报债券发起式D(016472)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3198	0.38%
2026-09-17	1.3148	-0.12%
2026-09-16	1.3164	0.39%
2026-09-15	1.3113	-0.01%
2026-09-14	1.3114	-0.22%
2026-09-11	1.3143	-0.21%

天弘增益回报债券发起式D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.48%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.40%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.72%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.44%	1.45%
002371	北方华创	0.0000	0.41%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	0.33%	0.99%
600549	厦门钨业	0.0000	0.32%	7.22%
002028	思源电气	0.0000	0.31%	1.59%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
000776	广发证券	0.0000	0.26%	0.55%

天弘增益回报债券发起式D(016472)基金档案

基金代码	016472	基金简称	天弘增益回报债券发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张馨元	基金托管人		基金公司
最近资产	7.24亿元	最近份额	4.8734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%