天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)

今天最新净值 1.3164 0.0051 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3730 0.0008 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3164
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.8734亿
最近资产：7.24亿元
基金公司：
基金经理：张馨元

近一月天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3164	1.3164	1.3113	1.3113	0.0051	0.39%
2026-09-15	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3113	1.3113	1.3114	1.3114	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3114	1.3114	1.3143	1.3143	-0.0029	-0.22%
2026-09-11	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3143	1.3143	1.3171	1.3171	-0.0028	-0.21%
2026-09-10	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3171	1.3171	1.3176	1.3176	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3176	1.3176	1.3165	1.3165	0.0011	0.08%
2026-09-08	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3165	1.3165	0.0000	0.00%
2026-09-07	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3165	1.3165	1.3109	1.3109	0.0056	0.43%
2026-09-04	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3109	1.3109	1.3129	1.3129	-0.0020	-0.15%
2026-09-03	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3129	1.3129	1.3118	1.3118	0.0011	0.08%

2026-09-02	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3118	1.3118	1.3160	1.3160	-0.0042	-0.32%
2026-09-01	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3160	1.3160	1.3186	1.3186	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3186	1.3186	1.3168	1.3168	0.0018	0.14%
2026-08-28	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3168	1.3168	1.3189	1.3189	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3189	1.3189	1.3135	1.3135	0.0054	0.41%
2026-08-26	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3135	1.3135	1.3123	1.3123	0.0012	0.09%
2026-08-25	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3123	1.3123	1.3140	1.3140	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3140	1.3140	1.3206	1.3206	-0.0066	-0.50%
2026-08-21	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3206	1.3206	1.3175	1.3175	0.0031	0.24%
2026-08-20	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3175	1.3175	1.3157	1.3157	0.0018	0.14%
2026-08-19	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3157	1.3157	1.3288	1.3288	-0.0131	-0.99%
2026-08-18	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3288	1.3288	1.3297	1.3297	-0.0009	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%