天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)
今天最新净值
1.3534
0.0044 0.33%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3580
0.0027 0.2029%
- 累计净值：1.3534
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.8734亿
- 最近资产：4.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一月天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
近一月,天弘增益回报债券发起式D(016472)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3553 |
1.3553 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3534 |
1.3534 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3490 |
1.3490 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3514 |
1.3514 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3496 |
1.3496 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3459 |
1.3459 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3489 |
1.3489 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3468 |
1.3468 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3503 |
1.3503 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3516 |
1.3516 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0031 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3485 |
1.3485 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3488 |
1.3488 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3489 |
1.3489 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3506 |
1.3506 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3491 |
1.3491 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3479 |
1.3479 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3484 |
1.3484 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3498 |
1.3498 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3495 |
1.3495 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3468 |
1.3468 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3513 |
1.3513 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
016472 |
天弘增益回报债券发起式D |
1.3519 |
1.3519 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0005 |
0.04% |
