天弘债券发起式D基金净值查询(016472)
今天最新净值
1.2550
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2568
0.0023 0.1803%
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7572亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋 张寓 张馨元
近一季,天弘债券发起式D(016472)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2550 |
1.2550 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2545 |
1.2545 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2519 |
1.2519 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2487 |
1.2487 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2491 |
1.2491 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2521 |
1.2521 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2526 |
1.2526 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2519 |
1.2519 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0104 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2415 |
1.2415 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2473 |
1.2473 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0034 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2439 |
1.2439 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2430 |
1.2430 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2384 |
1.2384 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2396 |
1.2396 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2388 |
1.2388 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2432 |
1.2432 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2412 |
1.2412 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2385 |
1.2385 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0077 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2308 |
1.2308 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2246 |
1.2246 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2218 |
1.2218 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2234 |
1.2234 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2243 |
1.2243 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2268 |
1.2268 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2249 |
1.2249 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2221 |
1.2221 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-03-18 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2244 |
1.2244 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2208 |
1.2208 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2182 |
1.2182 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2186 |
1.2186 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2205 |
1.2205 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2238 |
1.2238 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2217 |
1.2217 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2224 |
1.2224 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2210 |
1.2210 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2219 |
1.2219 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2196 |
1.2196 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2206 |
1.2206 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2139 |
1.2139 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2197 |
1.2197 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2169 |
1.2169 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2191 |
1.2191 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2184 |
1.2184 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2151 |
1.2151 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2138 |
1.2138 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2096 |
1.2096 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2046 |
1.2046 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2030 |
1.2030 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-06 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1944 |
1.1944 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0143 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1801 |
1.1801 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-02-02 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1839 |
1.1839 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-02-01 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1884 |
1.1884 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1896 |
1.1896 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.1946 |
1.1946 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-01-29 |
016472 |
天弘债券发起式D |
1.2004 |
1.2004 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0028 |
-0.23% |
