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长信量化价值精选混合 - 基金主页(代码:005137)

今天最新净值 1.0198 0.0065 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0575 0.0120 1.1518%
  • 累计净值:1.3004
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1564亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:宋海岸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.62% 0.21% 4.86% 5.04% -7.21% -8.82% -20.77% 23.42%
同类排名 931/2643 2146/2752 2081/2723 898/2605 627/2194 989/1816 681/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 分红 每份派现金0.2806元
长信量化价值精选混合基金动态
长信量化价值精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3300 7.08% 0.97%
601318 中国平安 30.0900 3.84% 1.14%
000333 美的集团 16.3800 3.29% 0.19%
000858 五粮液 6.8100 3.27% 2.19%
601398 工商银行 149.6400 2.47% -1.64%
000725 京东方A 186.1600 2.36% 1.16%
000568 泸州老窖 3.8800 2.24% 3.58%
600309 万华化学 8.4900 2.20% 2.65%
601728 中国电信 106.7200 2.03% -0.16%
601668 中国建筑 123.4500 2.02% 1.13%
长信量化价值精选混合(005137)基金档案
基金代码 005137 基金简称 长信量化价值精选混合 基金全称
发行日期 2018-02-14~2018-03-30 成立日期 基金类型
基金经理 宋海岸 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 2.1564亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率