长信沪深300指数增强A(长信量化价值精选混合)基金净值查询(005137)
今天最新净值
1.3776
-0.0119 -0.86%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3966
-0.0079 -0.5601%
- 累计净值：1.6582
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.6385亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一月长信沪深300指数增强A|长信量化价值精选混合基金净值查询
近一月,长信沪深300指数增强A(005137)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.4045 |
1.6851 |
1.3776 |
1.6582 |
0.0269 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3776 |
1.6582 |
1.3895 |
1.6701 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3895 |
1.6701 |
1.3919 |
1.6725 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3919 |
1.6725 |
1.3821 |
1.6627 |
0.0098 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3821 |
1.6627 |
1.3916 |
1.6722 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3916 |
1.6722 |
1.3913 |
1.6719 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3913 |
1.6719 |
1.3960 |
1.6766 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3960 |
1.6766 |
1.3866 |
1.6672 |
0.0094 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3866 |
1.6672 |
1.3710 |
1.6516 |
0.0156 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3710 |
1.6516 |
1.3689 |
1.6495 |
0.0021 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3689 |
1.6495 |
1.3729 |
1.6535 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3729 |
1.6535 |
1.3773 |
1.6579 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3773 |
1.6579 |
1.3666 |
1.6472 |
0.0107 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3666 |
1.6472 |
1.3642 |
1.6448 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3642 |
1.6448 |
1.3677 |
1.6483 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3677 |
1.6483 |
1.3643 |
1.6449 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3643 |
1.6449 |
1.3512 |
1.6318 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3512 |
1.6318 |
1.3491 |
1.6297 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3491 |
1.6297 |
1.3757 |
1.6563 |
-0.0266 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3757 |
1.6563 |
1.3812 |
1.6618 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3812 |
1.6618 |
1.3763 |
1.6569 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
005137 |
长信沪深300指数增强A |
1.3763 |
1.6569 |
1.3863 |
1.6669 |
-0.0100 |
-0.72% |
