宏利睿智成长混合A基金净值查询(020267)

今天最新净值 1.5832 -0.0135 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5756 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5832
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1163亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：孟杰

近一季宏利睿智成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利睿智成长混合A(020267)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020267	宏利睿智成长混合A	1.5891	1.5891	1.5832	1.5832	0.0059	0.37%
2026-09-15	020267	宏利睿智成长混合A	1.5832	1.5832	1.5967	1.5967	-0.0135	-0.85%
2026-09-14	020267	宏利睿智成长混合A	1.5967	1.5967	1.6039	1.6039	-0.0072	-0.45%
2026-09-11	020267	宏利睿智成长混合A	1.6039	1.6039	1.6373	1.6373	-0.0334	-2.08%
2026-09-10	020267	宏利睿智成长混合A	1.6373	1.6373	1.6652	1.6652	-0.0279	-1.70%
2026-09-09	020267	宏利睿智成长混合A	1.6652	1.6652	1.6637	1.6637	0.0015	0.09%
2026-09-08	020267	宏利睿智成长混合A	1.6637	1.6637	1.6551	1.6551	0.0086	0.52%
2026-09-07	020267	宏利睿智成长混合A	1.6551	1.6551	1.6655	1.6655	-0.0104	-0.62%
2026-09-04	020267	宏利睿智成长混合A	1.6655	1.6655	1.6677	1.6677	-0.0022	-0.13%
2026-09-03	020267	宏利睿智成长混合A	1.6677	1.6677	1.6639	1.6639	0.0038	0.23%

2026-09-02	020267	宏利睿智成长混合A	1.6639	1.6639	1.6901	1.6901	-0.0262	-1.55%
2026-09-01	020267	宏利睿智成长混合A	1.6901	1.6901	1.6968	1.6968	-0.0067	-0.39%
2026-08-31	020267	宏利睿智成长混合A	1.6968	1.6968	1.6995	1.6995	-0.0027	-0.16%
2026-08-28	020267	宏利睿智成长混合A	1.6995	1.6995	1.6874	1.6874	0.0121	0.72%
2026-08-27	020267	宏利睿智成长混合A	1.6874	1.6874	1.6670	1.6670	0.0204	1.22%
2026-08-26	020267	宏利睿智成长混合A	1.6670	1.6670	1.6479	1.6479	0.0191	1.16%
2026-08-25	020267	宏利睿智成长混合A	1.6479	1.6479	1.6503	1.6503	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020267	宏利睿智成长混合A	1.6503	1.6503	1.6726	1.6726	-0.0223	-1.33%
2026-08-21	020267	宏利睿智成长混合A	1.6726	1.6726	1.6661	1.6661	0.0065	0.39%
2026-08-20	020267	宏利睿智成长混合A	1.6661	1.6661	1.6567	1.6567	0.0094	0.57%
2026-08-19	020267	宏利睿智成长混合A	1.6567	1.6567	1.6788	1.6788	-0.0221	-1.32%
2026-08-18	020267	宏利睿智成长混合A	1.6788	1.6788	1.6739	1.6739	0.0049	0.29%
2026-08-17	020267	宏利睿智成长混合A	1.6739	1.6739	1.6438	1.6438	0.0301	1.83%
2026-08-14	020267	宏利睿智成长混合A	1.6438	1.6438	1.6439	1.6439	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	020267	宏利睿智成长混合A	1.6439	1.6439	1.6707	1.6707	-0.0268	-1.63%

2026-08-12	020267	宏利睿智成长混合A	1.6707	1.6707	1.6651	1.6651	0.0056	0.34%
2026-08-11	020267	宏利睿智成长混合A	1.6651	1.6651	1.6896	1.6896	-0.0245	-1.45%
2026-08-10	020267	宏利睿智成长混合A	1.6896	1.6896	1.6721	1.6721	0.0175	1.05%
2026-08-07	020267	宏利睿智成长混合A	1.6721	1.6721	1.6613	1.6613	0.0108	0.65%
2026-08-06	020267	宏利睿智成长混合A	1.6613	1.6613	1.6630	1.6630	-0.0017	-0.10%
2026-08-05	020267	宏利睿智成长混合A	1.6630	1.6630	1.6412	1.6412	0.0218	1.33%
2026-08-04	020267	宏利睿智成长混合A	1.6412	1.6412	1.6543	1.6543	-0.0131	-0.79%
2026-08-03	020267	宏利睿智成长混合A	1.6543	1.6543	1.6576	1.6576	-0.0033	-0.20%
2026-07-31	020267	宏利睿智成长混合A	1.6576	1.6576	1.6577	1.6577	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	020267	宏利睿智成长混合A	1.6577	1.6577	1.6625	1.6625	-0.0048	-0.29%
2026-07-29	020267	宏利睿智成长混合A	1.6625	1.6625	1.6363	1.6363	0.0262	1.60%
2026-07-28	020267	宏利睿智成长混合A	1.6363	1.6363	1.6468	1.6468	-0.0105	-0.64%
2026-07-27	020267	宏利睿智成长混合A	1.6468	1.6468	1.6190	1.6190	0.0278	1.72%
2026-07-24	020267	宏利睿智成长混合A	1.6190	1.6190	1.6564	1.6564	-0.0374	-2.26%
2026-07-23	020267	宏利睿智成长混合A	1.6564	1.6564	1.6342	1.6342	0.0222	1.36%
2026-07-22	020267	宏利睿智成长混合A	1.6342	1.6342	1.6245	1.6245	0.0097	0.60%
2026-07-21	020267	宏利睿智成长混合A	1.6245	1.6245	1.5960	1.5960	0.0285	1.79%
2026-07-20	020267	宏利睿智成长混合A	1.5960	1.5960	1.5657	1.5657	0.0303	1.94%
2026-07-17	020267	宏利睿智成长混合A	1.5657	1.5657	1.5918	1.5918	-0.0261	-1.64%
2026-07-16	020267	宏利睿智成长混合A	1.5918	1.5918	1.6037	1.6037	-0.0119	-0.74%
2026-07-15	020267	宏利睿智成长混合A	1.6037	1.6037	1.5884	1.5884	0.0153	0.96%
2026-07-14	020267	宏利睿智成长混合A	1.5884	1.5884	1.5606	1.5606	0.0278	1.78%
2026-07-13	020267	宏利睿智成长混合A	1.5606	1.5606	1.5869	1.5869	-0.0263	-1.66%
2026-07-10	020267	宏利睿智成长混合A	1.5869	1.5869	1.6017	1.6017	-0.0148	-0.92%
2026-07-09	020267	宏利睿智成长混合A	1.6017	1.6017	1.5878	1.5878	0.0139	0.88%
2026-07-08	020267	宏利睿智成长混合A	1.5878	1.5878	1.5993	1.5993	-0.0115	-0.72%
2026-07-07	020267	宏利睿智成长混合A	1.5993	1.5993	1.6189	1.6189	-0.0196	-1.21%
2026-07-06	020267	宏利睿智成长混合A	1.6189	1.6189	1.6065	1.6065	0.0124	0.77%
2026-07-03	020267	宏利睿智成长混合A	1.6065	1.6065	1.6010	1.6010	0.0055	0.34%
2026-07-02	020267	宏利睿智成长混合A	1.6010	1.6010	1.6054	1.6054	-0.0044	-0.27%
2026-07-01	020267	宏利睿智成长混合A	1.6054	1.6054	1.5890	1.5890	0.0164	1.03%
2026-06-30	020267	宏利睿智成长混合A	1.5890	1.5890	1.5931	1.5931	-0.0041	-0.26%
2026-06-29	020267	宏利睿智成长混合A	1.5931	1.5931	1.5920	1.5920	0.0011	0.07%
2026-06-26	020267	宏利睿智成长混合A	1.5920	1.5920	1.6278	1.6278	-0.0358	-2.20%
2026-06-25	020267	宏利睿智成长混合A	1.6278	1.6278	1.6265	1.6265	0.0013	0.08%
2026-06-24	020267	宏利睿智成长混合A	1.6265	1.6265	1.5978	1.5978	0.0287	1.80%
2026-06-23	020267	宏利睿智成长混合A	1.5978	1.5978	1.6195	1.6195	-0.0217	-1.34%
2026-06-22	020267	宏利睿智成长混合A	1.6195	1.6195	1.5823	1.5823	0.0372	2.35%
2026-06-18	020267	宏利睿智成长混合A	1.5823	1.5823	1.6032	1.6032	-0.0209	-1.30%
2026-06-17	020267	宏利睿智成长混合A	1.6032	1.6032	1.6120	1.6120	-0.0088	-0.55%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%