宏利睿智成长混合A基金净值查询(020267)

今天最新净值 1.5891 0.0059 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5756 0.0005 0.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5891
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1163亿
最近资产：3.27亿元
基金公司：
基金经理：孟杰

近一月宏利睿智成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利睿智成长混合A(020267)基金累计收益率-3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020267	宏利睿智成长混合A	1.5765	1.5765	1.5891	1.5891	-0.0126	-0.79%
2026-09-16	020267	宏利睿智成长混合A	1.5891	1.5891	1.5832	1.5832	0.0059	0.37%
2026-09-15	020267	宏利睿智成长混合A	1.5832	1.5832	1.5967	1.5967	-0.0135	-0.85%
2026-09-14	020267	宏利睿智成长混合A	1.5967	1.5967	1.6039	1.6039	-0.0072	-0.45%
2026-09-11	020267	宏利睿智成长混合A	1.6039	1.6039	1.6373	1.6373	-0.0334	-2.08%
2026-09-10	020267	宏利睿智成长混合A	1.6373	1.6373	1.6652	1.6652	-0.0279	-1.70%
2026-09-09	020267	宏利睿智成长混合A	1.6652	1.6652	1.6637	1.6637	0.0015	0.09%
2026-09-08	020267	宏利睿智成长混合A	1.6637	1.6637	1.6551	1.6551	0.0086	0.52%
2026-09-07	020267	宏利睿智成长混合A	1.6551	1.6551	1.6655	1.6655	-0.0104	-0.62%
2026-09-04	020267	宏利睿智成长混合A	1.6655	1.6655	1.6677	1.6677	-0.0022	-0.13%

2026-09-03	020267	宏利睿智成长混合A	1.6677	1.6677	1.6639	1.6639	0.0038	0.23%
2026-09-02	020267	宏利睿智成长混合A	1.6639	1.6639	1.6901	1.6901	-0.0262	-1.55%
2026-09-01	020267	宏利睿智成长混合A	1.6901	1.6901	1.6968	1.6968	-0.0067	-0.39%
2026-08-31	020267	宏利睿智成长混合A	1.6968	1.6968	1.6995	1.6995	-0.0027	-0.16%
2026-08-28	020267	宏利睿智成长混合A	1.6995	1.6995	1.6874	1.6874	0.0121	0.72%
2026-08-27	020267	宏利睿智成长混合A	1.6874	1.6874	1.6670	1.6670	0.0204	1.22%
2026-08-26	020267	宏利睿智成长混合A	1.6670	1.6670	1.6479	1.6479	0.0191	1.16%
2026-08-25	020267	宏利睿智成长混合A	1.6479	1.6479	1.6503	1.6503	-0.0024	-0.15%
2026-08-24	020267	宏利睿智成长混合A	1.6503	1.6503	1.6726	1.6726	-0.0223	-1.33%
2026-08-21	020267	宏利睿智成长混合A	1.6726	1.6726	1.6661	1.6661	0.0065	0.39%
2026-08-20	020267	宏利睿智成长混合A	1.6661	1.6661	1.6567	1.6567	0.0094	0.57%
2026-08-19	020267	宏利睿智成长混合A	1.6567	1.6567	1.6788	1.6788	-0.0221	-1.32%
2026-08-18	020267	宏利睿智成长混合A	1.6788	1.6788	1.6739	1.6739	0.0049	0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%