金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城安享回报混合C(景顺安享C) - 基金主页(代码:001423)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4890 -0.0050 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4955 -0.0015 -0.1017%

累计净值：1.6840
成立日期：2015-06-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：4.5303亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：万梦陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.74%	-0.40%	0.13%	1.02%	6.81%	12.32%	13.19%	74.39%
同类排名	1687/2255	740/2318	460/2314	631/2311	1637/2246	1552/2172	926/2050	-

景顺长城安享回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.1040元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-07	分红	每份派现金0.0537元
2018-03-28	2018-03-28	2018-03-29	分红	每份派现金0.0368元

景顺长城安享回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.66%	1.07%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.36%
002463	沪电股份	0.0000	0.33%	-4.53%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.31%	-1.66%
300502	新易盛	0.0000	0.27%	-4.02%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	-4.55%
002475	立讯精密	0.0000	0.26%	-2.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.17%	-2.74%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.17%	0.17%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	-1.01%

景顺长城安享回报混合C(001423)基金档案

基金代码	001423	基金简称	景顺长城安享回报混合C	基金全称	景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	万梦陈莹	基金托管人	兴业银行	基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.90亿元	最近份额	4.5303亿	成立份额	--
管理费率	0.80%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺稳健A	4.2850	5.15%
景顺长城优质成长股票A	2.9450	5.14%
景顺稳健C	4.1500	5.14%
景顺长城研究精选股票A	2.6230	5.09%
景顺长城智能生活混合A	3.5832	4.81%
景顺长城精锐成长混合A	1.6098	4.59%
景顺长城精锐成长混合C	1.6015	4.59%
景顺长城科技创新混合A	2.1974	4.58%
景顺长城沪港深精选股票A	3.8310	4.02%
TMTETF	2.7348	3.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%