博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)
今天最新净值
1.1120
-0.0074 -0.66%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
0.0031 0.2761%
- 累计净值：1.1120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1964亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一季,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率-11.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0191 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0061 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-05 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0215 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-11-26 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0294 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0178 |
-1.52% |
| 2025-11-19 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-11-17 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0214 |
1.86% |
|
|
| 2025-11-14 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2025-11-13 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0148 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2025-11-11 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1752 |
1.1752 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0256 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0252 |
-2.07% |
| 2025-11-06 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2025-11-04 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0229 |
1.88% |
| 2025-10-30 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2025-10-29 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-10-27 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0097 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0133 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-10-20 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0421 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0176 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0369 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-10-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2336 |
1.2336 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0590 |
-4.56% |
| 2025-10-09 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0316 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0188 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0210 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0445 |
-3.52% |
| 2025-09-25 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0186 |
1.49% |
| 2025-09-24 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0373 |
3.08% |
| 2025-09-23 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0339 |
-2.73% |
| 2025-09-22 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0184 |
1.50% |
