博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)
今天最新净值
1.1120
-0.0074 -0.66%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1151
0.0031 0.2761%
- 累计净值：1.1120
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1964亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一月,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0191 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0110 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0211 |
-1.87% |
| 2025-12-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0141 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0061 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-05 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0215 |
-1.93% |
| 2025-12-02 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2025-11-26 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0294 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0268 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0178 |
-1.52% |
