博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

今天最新净值 0.8772 -0.0046 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1332 0.0078 0.6951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8772
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1964亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：尹浩

近一月博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率-8.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8807	0.8807	0.8772	0.8772	0.0035	0.40%
2026-09-15	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8772	0.8772	0.8818	0.8818	-0.0046	-0.52%
2026-09-14	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8818	0.8818	0.8771	0.8771	0.0047	0.54%
2026-09-11	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8771	0.8771	0.8910	0.8910	-0.0139	-1.56%
2026-09-10	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8910	0.8910	0.8992	0.8992	-0.0082	-0.91%
2026-09-09	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8992	0.8992	0.9085	0.9085	-0.0093	-1.03%
2026-09-08	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9085	0.9085	0.9166	0.9166	-0.0081	-0.88%
2026-09-07	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9166	0.9166	0.9243	0.9243	-0.0077	-0.84%
2026-09-04	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9243	0.9243	0.9149	0.9149	0.0094	1.03%
2026-09-03	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9149	0.9149	0.9165	0.9165	-0.0016	-0.17%

2026-09-02	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9165	0.9165	0.9393	0.9393	-0.0228	-2.49%
2026-09-01	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9393	0.9393	0.9370	0.9370	0.0023	0.25%
2026-08-31	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9370	0.9370	0.9251	0.9251	0.0119	1.29%
2026-08-28	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9251	0.9251	0.9182	0.9182	0.0069	0.75%
2026-08-27	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9182	0.9182	0.8996	0.8996	0.0186	2.07%
2026-08-26	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8996	0.8996	0.8979	0.8979	0.0017	0.19%
2026-08-25	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8979	0.8979	0.8928	0.8928	0.0051	0.57%
2026-08-24	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.8928	0.8928	0.9126	0.9126	-0.0198	-2.17%
2026-08-21	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9126	0.9126	0.9181	0.9181	-0.0055	-0.60%
2026-08-20	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9181	0.9181	0.9181	0.9181	0.0000	0.00%
2026-08-19	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9181	0.9181	0.9579	0.9579	-0.0398	-4.15%
2026-08-18	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9579	0.9579	0.9618	0.9618	-0.0039	-0.41%
2026-08-17	019503	博时中证软件服务指数发起式A	0.9618	0.9618	0.9602	0.9602	0.0016	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%