招商中证生物科技主题ETF基金净值查询(159849)
今天最新净值
0.5525
0.0076 1.3900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4593
-0.0035 -0.7628%
- 累计净值：0.5525
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5881亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰 许荣漫
近一季,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率-9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4628 |
0.4628 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0035 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4593 |
0.4593 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0039 |
0.86% |
| 2024-04-19 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4554 |
0.4554 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.0052 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4606 |
0.4606 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0035 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4641 |
0.4641 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0067 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4574 |
0.4574 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0097 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4671 |
0.4671 |
0.4650 |
0.4650 |
0.0021 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4650 |
0.4650 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.0034 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4684 |
0.4684 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0044 |
-0.93% |
| 2024-04-10 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4728 |
0.4728 |
0.4812 |
0.4812 |
-0.0084 |
-1.75% |
|
|
| 2024-04-09 |
159849 |
招商中证生物科技主题ETF |
0.4812 |
0.4812 |
0.4719 |
0.4719 |
0.0093 |
1.97% |
