招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

今天最新净值 0.4885 -0.0046 -0.94% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.4948 0.0010 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4885
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6199亿
最近资产：0.78亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

近一季招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率12.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4903	0.4903	0.4885	0.4885	0.0018	0.37%
2026-09-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4885	0.4885	0.4931	0.4931	-0.0046	-0.94%
2026-09-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4931	0.4931	0.4801	0.4801	0.0130	2.64%
2026-09-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4801	0.4801	0.4901	0.4901	-0.0100	-2.08%
2026-09-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4901	0.4901	0.4971	0.4971	-0.0070	-1.43%
2026-09-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4971	0.4971	0.5044	0.5044	-0.0073	-1.47%
2026-09-08	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5044	0.5044	0.4969	0.4969	0.0075	1.49%
2026-09-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4969	0.4969	0.4985	0.4985	-0.0016	-0.32%
2026-09-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4985	0.4985	0.5023	0.5023	-0.0038	-0.76%
2026-09-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5023	0.5023	0.4983	0.4983	0.0040	0.80%

2026-09-02	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4983	0.4983	0.5025	0.5025	-0.0042	-0.84%
2026-09-01	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5025	0.5025	0.5018	0.5018	0.0007	0.14%
2026-08-31	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5018	0.5018	0.5090	0.5090	-0.0072	-1.43%
2026-08-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5090	0.5090	0.5175	0.5175	-0.0085	-1.67%
2026-08-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5175	0.5175	0.5144	0.5144	0.0031	0.60%
2026-08-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5144	0.5144	0.5137	0.5137	0.0007	0.14%
2026-08-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5137	0.5137	0.5036	0.5036	0.0101	1.97%
2026-08-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5036	0.5036	0.5255	0.5255	-0.0219	-4.35%
2026-08-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5255	0.5255	0.5460	0.5460	-0.0205	-3.90%
2026-08-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5460	0.5460	0.5201	0.5201	0.0259	4.74%
2026-08-19	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5201	0.5201	0.5320	0.5320	-0.0119	-2.29%
2026-08-18	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5320	0.5320	0.5338	0.5338	-0.0018	-0.34%
2026-08-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5338	0.5338	0.5309	0.5309	0.0029	0.55%
2026-08-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5309	0.5309	0.5371	0.5371	-0.0062	-1.17%
2026-08-13	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5371	0.5371	0.5305	0.5305	0.0066	1.23%

2026-08-12	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5305	0.5305	0.5333	0.5333	-0.0028	-0.53%
2026-08-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5333	0.5333	0.5306	0.5306	0.0027	0.51%
2026-08-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5306	0.5306	0.5223	0.5223	0.0083	1.56%
2026-08-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5223	0.5223	0.4927	0.4927	0.0296	5.67%
2026-08-06	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4927	0.4927	0.5029	0.5029	-0.0102	-2.07%
2026-08-05	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5029	0.5029	0.4970	0.4970	0.0059	1.17%
2026-08-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4970	0.4970	0.4843	0.4843	0.0127	2.56%
2026-08-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4843	0.4843	0.4904	0.4904	-0.0061	-1.26%
2026-07-31	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4904	0.4904	0.4866	0.4866	0.0038	0.78%
2026-07-30	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4866	0.4866	0.4906	0.4906	-0.0040	-0.82%
2026-07-29	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4906	0.4906	0.4816	0.4816	0.0090	1.83%
2026-07-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4816	0.4816	0.4888	0.4888	-0.0072	-1.50%
2026-07-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4888	0.4888	0.4796	0.4796	0.0092	1.88%
2026-07-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4796	0.4796	0.4964	0.4964	-0.0168	-3.50%
2026-07-23	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4964	0.4964	0.4983	0.4983	-0.0019	-0.38%
2026-07-22	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4983	0.4983	0.4988	0.4988	-0.0005	-0.10%
2026-07-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4988	0.4988	0.4947	0.4947	0.0041	0.83%
2026-07-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4947	0.4947	0.4792	0.4792	0.0155	3.13%
2026-07-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4792	0.4792	0.5114	0.5114	-0.0322	-6.72%
2026-07-16	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5114	0.5114	0.5140	0.5140	-0.0026	-0.51%
2026-07-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5140	0.5140	0.4962	0.4962	0.0178	3.46%
2026-07-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4962	0.4962	0.4843	0.4843	0.0119	2.40%
2026-07-13	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4843	0.4843	0.4910	0.4910	-0.0067	-1.38%
2026-07-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4910	0.4910	0.4765	0.4765	0.0145	2.95%
2026-07-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4765	0.4765	0.4685	0.4685	0.0080	1.68%
2026-07-08	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4685	0.4685	0.4768	0.4768	-0.0083	-1.77%
2026-07-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4768	0.4768	0.4966	0.4966	-0.0198	-4.15%
2026-07-06	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4966	0.4966	0.4912	0.4912	0.0054	1.09%
2026-07-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4912	0.4912	0.4789	0.4789	0.0123	2.50%
2026-07-02	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4789	0.4789	0.4843	0.4843	-0.0054	-1.12%
2026-07-01	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4843	0.4843	0.4672	0.4672	0.0171	3.53%
2026-06-30	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4672	0.4672	0.4725	0.4725	-0.0053	-1.13%
2026-06-29	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4725	0.4725	0.4411	0.4411	0.0314	6.65%
2026-06-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4411	0.4411	0.4533	0.4533	-0.0122	-2.77%
2026-06-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4533	0.4533	0.4497	0.4497	0.0036	0.80%
2026-06-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4497	0.4497	0.4421	0.4421	0.0076	1.69%
2026-06-23	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4421	0.4421	0.4394	0.4394	0.0027	0.61%
2026-06-22	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4394	0.4394	0.4345	0.4345	0.0049	1.12%
2026-06-18	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4345	0.4345	0.4272	0.4272	0.0073	1.68%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%