招商中证生物科技主题ETF(生物ETF)基金净值查询(159849)

今天最新净值 0.4936 0.0033 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.4948 0.0010 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4936
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6199亿
最近资产：0.78亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰窦福成

近一月招商中证生物科技主题ETF|生物ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证生物科技主题ETF(159849)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4936	0.4936	0.4903	0.4903	0.0033	0.67%
2026-09-16	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4903	0.4903	0.4885	0.4885	0.0018	0.37%
2026-09-15	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4885	0.4885	0.4931	0.4931	-0.0046	-0.94%
2026-09-14	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4931	0.4931	0.4801	0.4801	0.0130	2.64%
2026-09-11	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4801	0.4801	0.4901	0.4901	-0.0100	-2.08%
2026-09-10	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4901	0.4901	0.4971	0.4971	-0.0070	-1.43%
2026-09-09	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4971	0.4971	0.5044	0.5044	-0.0073	-1.47%
2026-09-08	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5044	0.5044	0.4969	0.4969	0.0075	1.49%
2026-09-07	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4969	0.4969	0.4985	0.4985	-0.0016	-0.32%
2026-09-04	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4985	0.4985	0.5023	0.5023	-0.0038	-0.76%

2026-09-03	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5023	0.5023	0.4983	0.4983	0.0040	0.80%
2026-09-02	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.4983	0.4983	0.5025	0.5025	-0.0042	-0.84%
2026-09-01	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5025	0.5025	0.5018	0.5018	0.0007	0.14%
2026-08-31	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5018	0.5018	0.5090	0.5090	-0.0072	-1.43%
2026-08-28	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5090	0.5090	0.5175	0.5175	-0.0085	-1.67%
2026-08-27	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5175	0.5175	0.5144	0.5144	0.0031	0.60%
2026-08-26	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5144	0.5144	0.5137	0.5137	0.0007	0.14%
2026-08-25	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5137	0.5137	0.5036	0.5036	0.0101	1.97%
2026-08-24	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5036	0.5036	0.5255	0.5255	-0.0219	-4.35%
2026-08-21	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5255	0.5255	0.5460	0.5460	-0.0205	-3.90%
2026-08-20	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5460	0.5460	0.5201	0.5201	0.0259	4.74%
2026-08-19	159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5201	0.5201	0.5320	0.5320	-0.0119	-2.29%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%