中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询(020485)

今天最新净值 0.9467 0.0065 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2320 0.0078 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9467
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9394	0.9394	0.9467	0.9467	-0.0073	-0.77%
2026-09-14	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9467	0.9467	0.9402	0.9402	0.0065	0.69%
2026-09-11	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9402	0.9402	0.9597	0.9597	-0.0195	-2.07%
2026-09-10	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9597	0.9597	0.9662	0.9662	-0.0065	-0.67%
2026-09-09	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9662	0.9662	0.9786	0.9786	-0.0124	-1.28%
2026-09-08	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9786	0.9786	0.9837	0.9837	-0.0051	-0.52%
2026-09-07	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9837	0.9837	0.9917	0.9917	-0.0080	-0.81%
2026-09-04	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9917	0.9917	0.9795	0.9795	0.0122	1.25%
2026-09-03	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9795	0.9795	0.9829	0.9829	-0.0034	-0.35%
2026-09-02	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9829	0.9829	1.0042	1.0042	-0.0213	-2.17%

2026-09-01	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0042	1.0042	0.9944	0.9944	0.0098	0.99%
2026-08-31	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9944	0.9944	0.9815	0.9815	0.0129	1.31%
2026-08-28	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9815	0.9815	0.9752	0.9752	0.0063	0.65%
2026-08-27	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9752	0.9752	0.9580	0.9580	0.0172	1.80%
2026-08-26	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9580	0.9580	0.9567	0.9567	0.0013	0.14%
2026-08-25	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9567	0.9567	0.9466	0.9466	0.0101	1.07%
2026-08-24	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9466	0.9466	0.9659	0.9659	-0.0193	-2.00%
2026-08-21	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9659	0.9659	0.9685	0.9685	-0.0026	-0.27%
2026-08-20	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9685	0.9685	0.9653	0.9653	0.0032	0.33%
2026-08-19	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9653	0.9653	1.0083	1.0083	-0.0430	-4.26%
2026-08-18	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0083	1.0083	1.0132	1.0132	-0.0049	-0.48%
2026-08-17	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0132	1.0132	1.0103	1.0103	0.0029	0.29%
2026-08-14	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2026-08-13	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0092	1.0092	1.0250	1.0250	-0.0158	-1.57%
2026-08-12	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0250	1.0250	1.0255	1.0255	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0255	1.0255	1.0265	1.0265	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0265	1.0265	1.0287	1.0287	-0.0022	-0.21%
2026-08-07	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0287	1.0287	1.0407	1.0407	-0.0120	-1.17%
2026-08-06	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0407	1.0407	1.0480	1.0480	-0.0073	-0.70%
2026-08-05	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0480	1.0480	1.0267	1.0267	0.0213	2.07%
2026-08-04	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0267	1.0267	1.0064	1.0064	0.0203	2.02%
2026-08-03	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0064	1.0064	1.0015	1.0015	0.0049	0.49%
2026-07-31	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0015	1.0015	0.9474	0.9474	0.0541	5.71%
2026-07-30	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9474	0.9474	0.9468	0.9468	0.0006	0.06%
2026-07-29	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9468	0.9468	0.9309	0.9309	0.0159	1.71%
2026-07-28	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9309	0.9309	0.9258	0.9258	0.0051	0.55%
2026-07-27	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9258	0.9258	0.9019	0.9019	0.0239	2.65%
2026-07-24	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9019	0.9019	0.9423	0.9423	-0.0404	-4.48%
2026-07-23	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9423	0.9423	0.9494	0.9494	-0.0071	-0.75%
2026-07-22	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9494	0.9494	0.9616	0.9616	-0.0122	-1.27%
2026-07-21	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9616	0.9616	0.9400	0.9400	0.0216	2.30%
2026-07-20	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9400	0.9400	0.9210	0.9210	0.0190	2.06%
2026-07-17	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9210	0.9210	0.9605	0.9605	-0.0395	-4.11%
2026-07-16	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9605	0.9605	0.9530	0.9530	0.0075	0.79%
2026-07-15	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9530	0.9530	0.9447	0.9447	0.0083	0.88%
2026-07-14	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9447	0.9447	0.9565	0.9565	-0.0118	-1.25%
2026-07-13	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9565	0.9565	0.9903	0.9903	-0.0338	-3.41%
2026-07-10	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9903	0.9903	0.9777	0.9777	0.0126	1.29%
2026-07-09	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9777	0.9777	0.9596	0.9596	0.0181	1.89%
2026-07-08	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9596	0.9596	0.9395	0.9395	0.0201	2.14%
2026-07-07	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9395	0.9395	0.9655	0.9655	-0.0260	-2.77%
2026-07-06	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9655	0.9655	0.9858	0.9858	-0.0203	-2.06%
2026-07-03	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9858	0.9858	0.9867	0.9867	-0.0009	-0.09%
2026-07-02	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9867	0.9867	1.0093	1.0093	-0.0226	-2.24%
2026-07-01	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0093	1.0093	0.9800	0.9800	0.0293	2.99%
2026-06-30	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9800	0.9800	0.9597	0.9597	0.0203	2.12%
2026-06-29	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9597	0.9597	0.9626	0.9626	-0.0029	-0.30%
2026-06-26	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9626	0.9626	1.0120	1.0120	-0.0494	-5.13%
2026-06-25	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0120	1.0120	1.0253	1.0253	-0.0133	-1.31%
2026-06-24	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0253	1.0253	1.0407	1.0407	-0.0154	-1.50%
2026-06-23	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0407	1.0407	1.0620	1.0620	-0.0213	-2.01%
2026-06-22	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0620	1.0620	1.0298	1.0298	0.0322	3.13%
2026-06-18	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0298	1.0298	1.0228	1.0228	0.0070	0.68%
2026-06-17	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.0228	1.0228	1.0283	1.0283	-0.0055	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%