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中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询(020485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9429 0.0035 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2320 0.0078 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9429
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证全指软件开发指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9355	0.9355	0.9429	0.9429	-0.0074	-0.79%
2026-09-16	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9429	0.9429	0.9394	0.9394	0.0035	0.37%
2026-09-15	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9394	0.9394	0.9467	0.9467	-0.0073	-0.77%
2026-09-14	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9467	0.9467	0.9402	0.9402	0.0065	0.69%
2026-09-11	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.9402	0.9402	0.9597	0.9597	-0.0195	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%