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中欧中证全指软件开发指数发起C - 基金主页(代码:020485)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9355 -0.0074 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2320 0.0078 0.6387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9355
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1119亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.12%	-2.52%	-7.67%	-8.54%	-31.62%	28.31%	-	24.13%
同类排名	4626/4773	4449/5467	3550/5421	2721/5238	4228/4400	2326/2954		-

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9531	1.88%
2026-09-17	0.9355	-0.79%
2026-09-16	0.9429	0.37%
2026-09-15	0.9394	-0.77%
2026-09-14	0.9467	0.69%
2026-09-11	0.9402	-2.07%

中欧中证全指软件开发指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	0.0000	7.62%	0.82%
300033	同花顺	0.0000	7.04%	-0.36%
688111	金山办公	0.0000	4.79%	1.04%
002261	拓维信息	0.0000	3.43%	2.01%
300803	指南针	0.0000	3.26%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	3.12%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	2.98%	1.68%
601360	三六零	0.0000	2.95%	2.17%
300454	深信服	0.0000	2.42%	0.87%
300496	中科创达	0.0000	2.21%	0.46%

中欧中证全指软件开发指数发起C(020485)基金档案

基金代码	020485	基金简称	中欧中证全指软件开发指数发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	1.1119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%