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华夏港股通精选股票LOF - 基金主页(代码:160322)

今天最新净值 0.8064 -0.0059 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8197 0.0100 1.2327%
  • 累计净值:0.8564
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.4997亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 黄芳 胡一立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% 1.61% 5.67% 0.67% -14.87% -16.10% -47.78% -15.90%
同类排名 341/950 593/956 702/954 400/943 389/859 417/746 535/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-15 2017-08-15 2017-08-17 分红 每份派现金0.0500元
华夏港股通精选股票LOF基金动态
华夏港股通精选股票LOF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 11.5000 9.58% 0.60%
09979 绿城管理控股 578.1000 9.04% 1.10%
00005 汇丰控股 20.1600 8.90% 0.08%
01299 友邦保险 16.4200 5.80% 0.00%
01024 快手-W 41.1000 5.35% 2.29%
00857 中国石油股份 0.0000 4.13% 3.40%
00941 中国移动 18.8000 4.01% -0.30%
03690 美团-W 20.6500 3.10% 6.26%
00921 海信家电 0.0000 2.79% 5.64%
09896 名创优品 0.0000 2.65% 2.94%
华夏港股通精选股票LOF(160322)基金档案
基金代码 160322 基金简称 港股精选 基金全称
发行日期 2016-10-10~2016-11-04 成立日期 基金类型
基金经理 李湘杰 黄芳 胡一立 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 14.4997亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率