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华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选)基金净值查询(160322)

今天最新净值 0.9804 -0.0081 -0.82% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0090 0.7670% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0304
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0651亿
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:黄芳 刘文成 胡一立
近一周华夏港股通精选股票发起式(LOF)A|港股精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9888 1.0388 0.9804 1.0304 0.0084 0.86%
2026-09-17 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9804 1.0304 0.9885 1.0385 -0.0081 -0.82%
2026-09-16 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9885 1.0385 0.9848 1.0348 0.0037 0.38%
2026-09-15 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9848 1.0348 0.9976 1.0476 -0.0128 -1.30%
2026-09-14 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.9976 1.0476 1.0027 1.0527 -0.0051 -0.51%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%