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华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(港股精选)基金净值查询(160322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9885 0.0037 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1805 0.0090 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.0651亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄芳刘文成胡一立

近一周华夏港股通精选股票发起式(LOF)A|港股精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏港股通精选股票发起式(LOF)A(160322)基金累计收益率-3.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9804	1.0304	0.9885	1.0385	-0.0081	-0.82%
2026-09-16	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9885	1.0385	0.9848	1.0348	0.0037	0.38%
2026-09-15	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9848	1.0348	0.9976	1.0476	-0.0128	-1.30%
2026-09-14	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	0.9976	1.0476	1.0027	1.0527	-0.0051	-0.51%
2026-09-11	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A	1.0027	1.0527	1.0088	1.0588	-0.0061	-0.60%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.51%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.50%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.34%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%