华夏港股通精选股票LOF基金净值查询(160322)
今天最新净值
0.8731
0.0155 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8732
0.0156 1.8146%
- 累计净值：0.9231
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.4997亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰 黄芳 胡一立
近一周,华夏港股通精选股票LOF(160322)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
0.8731 |
0.9231 |
0.8576 |
0.9076 |
0.0155 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
0.8576 |
0.9076 |
0.8548 |
0.9048 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
0.8548 |
0.9048 |
0.8386 |
0.8886 |
0.0162 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
0.8386 |
0.8886 |
0.8292 |
0.8792 |
0.0094 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
160322 |
华夏港股通精选股票LOF |
0.8292 |
0.8792 |
0.8228 |
0.8728 |
0.0064 |
0.78% |
