鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询(022792)

今天最新净值 1.2900 -0.0032 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2900
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5076亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792)基金累计收益率-7.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2850	1.2850	1.2900	1.2900	-0.0050	-0.39%
2026-09-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2900	1.2900	1.2932	1.2932	-0.0032	-0.25%
2026-09-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2932	1.2932	1.3354	1.3354	-0.0422	-3.26%
2026-09-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3354	1.3354	1.3584	1.3584	-0.0230	-1.72%
2026-09-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3584	1.3584	1.3499	1.3499	0.0085	0.63%
2026-09-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3499	1.3499	1.3264	1.3264	0.0235	1.77%
2026-09-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3264	1.3264	1.3387	1.3387	-0.0123	-0.92%
2026-09-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3387	1.3387	1.3518	1.3518	-0.0131	-0.97%
2026-09-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3518	1.3518	1.3395	1.3395	0.0123	0.92%
2026-09-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3395	1.3395	1.3716	1.3716	-0.0321	-2.40%

2026-09-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3716	1.3716	1.3845	1.3845	-0.0129	-0.93%
2026-08-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3845	1.3845	1.3911	1.3911	-0.0066	-0.47%
2026-08-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3911	1.3911	1.3651	1.3651	0.0260	1.90%
2026-08-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3651	1.3651	1.3304	1.3304	0.0347	2.61%
2026-08-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3304	1.3304	1.3136	1.3136	0.0168	1.28%
2026-08-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3136	1.3136	1.3309	1.3309	-0.0173	-1.32%
2026-08-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3309	1.3309	1.3526	1.3526	-0.0217	-1.60%
2026-08-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3526	1.3526	1.3459	1.3459	0.0067	0.50%
2026-08-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3459	1.3459	1.3423	1.3423	0.0036	0.27%
2026-08-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3423	1.3423	1.3643	1.3643	-0.0220	-1.61%
2026-08-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3643	1.3643	1.3603	1.3603	0.0040	0.29%
2026-08-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3603	1.3603	1.3374	1.3374	0.0229	1.71%
2026-08-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3374	1.3374	1.3371	1.3371	0.0003	0.02%
2026-08-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3371	1.3371	1.3656	1.3656	-0.0285	-2.13%
2026-08-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3656	1.3656	1.3662	1.3662	-0.0006	-0.04%

2026-08-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3662	1.3662	1.3984	1.3984	-0.0322	-2.36%
2026-08-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3984	1.3984	1.3761	1.3761	0.0223	1.62%
2026-08-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3761	1.3761	1.3611	1.3611	0.0150	1.10%
2026-08-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3611	1.3611	1.3451	1.3451	0.0160	1.19%
2026-08-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3451	1.3451	1.3104	1.3104	0.0347	2.65%
2026-08-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3104	1.3104	1.3022	1.3022	0.0082	0.63%
2026-08-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3022	1.3022	1.3044	1.3044	-0.0022	-0.17%
2026-07-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3044	1.3044	1.3082	1.3082	-0.0038	-0.29%
2026-07-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3082	1.3082	1.3093	1.3093	-0.0011	-0.08%
2026-07-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3093	1.3093	1.2927	1.2927	0.0166	1.28%
2026-07-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2927	1.2927	1.3078	1.3078	-0.0151	-1.15%
2026-07-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3078	1.3078	1.2807	1.2807	0.0271	2.12%
2026-07-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2807	1.2807	1.3203	1.3203	-0.0396	-3.09%
2026-07-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3203	1.3203	1.2890	1.2890	0.0313	2.43%
2026-07-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2890	1.2890	1.2723	1.2723	0.0167	1.31%
2026-07-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2723	1.2723	1.2422	1.2422	0.0301	2.42%
2026-07-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2422	1.2422	1.2421	1.2421	0.0001	0.01%
2026-07-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2421	1.2421	1.2563	1.2563	-0.0142	-1.13%
2026-07-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2563	1.2563	1.2901	1.2901	-0.0338	-2.62%
2026-07-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2901	1.2901	1.2985	1.2985	-0.0084	-0.65%
2026-07-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2985	1.2985	1.2640	1.2640	0.0345	2.73%
2026-07-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2640	1.2640	1.3122	1.3122	-0.0482	-3.67%
2026-07-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3122	1.3122	1.3369	1.3369	-0.0247	-1.85%
2026-07-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3369	1.3369	1.3447	1.3447	-0.0078	-0.58%
2026-07-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3447	1.3447	1.3963	1.3963	-0.0516	-3.84%
2026-07-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3963	1.3963	1.4355	1.4355	-0.0392	-2.81%
2026-07-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4355	1.4355	1.4384	1.4384	-0.0029	-0.20%
2026-07-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4384	1.4384	1.4557	1.4557	-0.0173	-1.20%
2026-07-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4557	1.4557	1.4654	1.4654	-0.0097	-0.66%
2026-07-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4654	1.4654	1.4303	1.4303	0.0351	2.45%
2026-06-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4303	1.4303	1.4307	1.4307	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4307	1.4307	1.4267	1.4267	0.0040	0.28%
2026-06-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4267	1.4267	1.4727	1.4727	-0.0460	-3.12%
2026-06-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4727	1.4727	1.4787	1.4787	-0.0060	-0.41%
2026-06-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4787	1.4787	1.4346	1.4346	0.0441	3.07%
2026-06-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4346	1.4346	1.4786	1.4786	-0.0440	-2.98%
2026-06-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4786	1.4786	1.3963	1.3963	0.0823	5.89%
2026-06-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3963	1.3963	1.4241	1.4241	-0.0278	-1.99%
2026-06-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4241	1.4241	1.4239	1.4239	0.0002	0.01%
2026-06-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.4239	1.4239	1.4340	1.4340	-0.0101	-0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%