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鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询(022792)

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今天最新净值 1.2824 0.0187 1.48% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2824
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5076亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：闫冬

近一年鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792)基金累计收益率26.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2824	1.2824	1.2637	1.2637	0.0187	1.48%
2025-12-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2637	1.2637	1.2647	1.2647	-0.0010	-0.08%
2025-12-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2647	1.2647	1.2278	1.2278	0.0369	3.01%
2025-12-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2278	1.2278	1.2449	1.2449	-0.0171	-1.37%
2025-12-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2449	1.2449	1.2408	1.2408	0.0041	0.33%
2025-12-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2408	1.2408	1.2443	1.2443	-0.0035	-0.28%
2025-12-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2443	1.2443	1.2521	1.2521	-0.0078	-0.62%
2025-12-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2521	1.2521	1.2476	1.2476	0.0045	0.36%
2025-12-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2476	1.2476	1.2657	1.2657	-0.0181	-1.43%
2025-12-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2657	1.2657	1.2640	1.2640	0.0017	0.13%

2025-12-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2640	1.2640	1.2473	1.2473	0.0167	1.34%
2025-12-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2473	1.2473	1.2541	1.2541	-0.0068	-0.54%
2025-12-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2541	1.2541	1.2518	1.2518	0.0023	0.18%
2025-12-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2518	1.2518	1.2621	1.2621	-0.0103	-0.82%
2025-12-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2621	1.2621	1.2510	1.2510	0.0111	0.89%
2025-11-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2510	1.2510	1.2357	1.2357	0.0153	1.24%
2025-11-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2357	1.2357	1.2209	1.2209	0.0148	1.21%
2025-11-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2209	1.2209	1.2265	1.2265	-0.0056	-0.46%
2025-11-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2265	1.2265	1.2143	1.2143	0.0122	1.00%
2025-11-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2143	1.2143	1.2252	1.2252	-0.0109	-0.89%
2025-11-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2252	1.2252	1.2776	1.2776	-0.0524	-4.10%
2025-11-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2776	1.2776	1.2962	1.2962	-0.0186	-1.43%
2025-11-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2962	1.2962	1.2799	1.2799	0.0163	1.27%
2025-11-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2799	1.2799	1.3224	1.3224	-0.0425	-3.32%
2025-11-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3224	1.3224	1.3054	1.3054	0.0170	1.30%

2025-11-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3054	1.3054	1.3282	1.3282	-0.0228	-1.72%
2025-11-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.3282	1.3282	1.2839	1.2839	0.0443	3.45%
2025-11-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2839	1.2839	1.2884	1.2884	-0.0045	-0.35%
2025-11-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2884	1.2884	1.2899	1.2899	-0.0015	-0.12%
2025-11-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2899	1.2899	1.2646	1.2646	0.0253	2.00%
2025-11-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2646	1.2646	1.2270	1.2270	0.0376	3.06%
2025-11-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2270	1.2270	1.1996	1.1996	0.0274	2.28%
2025-11-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1996	1.1996	1.1933	1.1933	0.0063	0.53%
2025-11-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1933	1.1933	1.2191	1.2191	-0.0258	-2.12%
2025-11-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2191	1.2191	1.2229	1.2229	-0.0038	-0.31%
2025-10-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2229	1.2229	1.2216	1.2216	0.0013	0.11%
2025-10-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2216	1.2216	1.2245	1.2245	-0.0029	-0.24%
2025-10-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2245	1.2245	1.1928	1.1928	0.0317	2.66%
2025-10-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1928	1.1928	1.1934	1.1934	-0.0006	-0.05%
2025-10-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1934	1.1934	1.1794	1.1794	0.0140	1.19%
2025-10-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1794	1.1794	1.1802	1.1802	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1802	1.1802	1.1570	1.1570	0.0232	2.01%
2025-10-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1570	1.1570	1.1654	1.1654	-0.0084	-0.72%
2025-10-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1654	1.1654	1.1574	1.1574	0.0080	0.69%
2025-10-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1574	1.1574	1.1544	1.1544	0.0030	0.26%
2025-10-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1544	1.1544	1.1800	1.1800	-0.0256	-2.17%
2025-10-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1800	1.1800	1.2006	1.2006	-0.0206	-1.72%
2025-10-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2006	1.2006	1.1925	1.1925	0.0081	0.68%
2025-10-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1925	1.1925	1.2252	1.2252	-0.0327	-2.67%
2025-10-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2252	1.2252	1.2404	1.2404	-0.0152	-1.23%
2025-10-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2404	1.2404	1.2488	1.2488	-0.0084	-0.67%
2025-10-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2488	1.2488	1.2188	1.2188	0.0300	2.46%
2025-09-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.2188	1.2188	1.1992	1.1992	0.0196	1.63%
2025-09-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1992	1.1992	1.1719	1.1719	0.0273	2.33%
2025-09-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1719	1.1719	1.1672	1.1672	0.0047	0.40%
2025-09-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1672	1.1672	1.1680	1.1680	-0.0008	-0.07%
2025-09-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1680	1.1680	1.1508	1.1508	0.0172	1.49%
2025-09-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1508	1.1508	1.1626	1.1626	-0.0118	-1.01%
2025-09-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1626	1.1626	1.1757	1.1757	-0.0131	-1.11%
2025-09-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1757	1.1757	1.1721	1.1721	0.0036	0.31%
2025-09-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1721	1.1721	1.1844	1.1844	-0.0123	-1.04%
2025-09-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1844	1.1844	1.1793	1.1793	0.0051	0.43%
2025-09-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1793	1.1793	1.1862	1.1862	-0.0069	-0.58%
2025-09-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1862	1.1862	1.1843	1.1843	0.0019	0.16%
2025-09-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1843	1.1843	1.1881	1.1881	-0.0038	-0.32%
2025-09-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1881	1.1881	1.1710	1.1710	0.0171	1.46%
2025-09-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1710	1.1710	1.1864	1.1864	-0.0154	-1.30%
2025-09-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1864	1.1864	1.1929	1.1929	-0.0065	-0.54%
2025-09-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1929	1.1929	1.1524	1.1524	0.0405	3.51%
2025-09-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1524	1.1524	1.1209	1.1209	0.0315	2.81%
2025-09-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1209	1.1209	1.1347	1.1347	-0.0138	-1.22%
2025-09-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1347	1.1347	1.1433	1.1433	-0.0086	-0.75%
2025-09-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1433	1.1433	1.1671	1.1671	-0.0238	-2.04%
2025-09-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1671	1.1671	1.1615	1.1615	0.0056	0.48%
2025-08-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1615	1.1615	1.1460	1.1460	0.0155	1.35%
2025-08-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1460	1.1460	1.1383	1.1383	0.0077	0.68%
2025-08-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1383	1.1383	1.1598	1.1598	-0.0215	-1.85%
2025-08-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1598	1.1598	1.1436	1.1436	0.0162	1.42%
2025-08-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1436	1.1436	1.1249	1.1249	0.0187	1.66%
2025-08-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1249	1.1249	1.1126	1.1126	0.0123	1.11%
2025-08-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.1126	1.1126	1.0991	1.0991	0.0135	1.23%
2025-08-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0991	1.0991	1.0804	1.0804	0.0187	1.73%
2025-08-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0804	1.0804	1.0877	1.0877	-0.0073	-0.67%
2025-08-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0877	1.0877	1.0846	1.0846	0.0031	0.29%
2025-08-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0846	1.0846	1.0625	1.0625	0.0221	2.08%
2025-08-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0625	1.0625	1.0747	1.0747	-0.0122	-1.14%
2025-08-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0747	1.0747	1.0712	1.0712	0.0035	0.33%
2025-08-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0712	1.0712	1.0691	1.0691	0.0021	0.20%
2025-08-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0691	1.0691	1.0531	1.0531	0.0160	1.52%
2025-08-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0531	1.0531	1.0503	1.0503	0.0028	0.27%
2025-08-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2025-08-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0529	1.0529	1.0439	1.0439	0.0090	0.86%
2025-08-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0439	1.0439	1.0376	1.0376	0.0063	0.61%
2025-08-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%
2025-08-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0367	1.0367	1.0414	1.0414	-0.0047	-0.45%
2025-07-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0414	1.0414	1.0699	1.0699	-0.0285	-2.66%
2025-07-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0699	1.0699	1.0597	1.0597	0.0102	0.96%
2025-07-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0597	1.0597	1.0603	1.0603	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0603	1.0603	1.0606	1.0606	-0.0003	-0.03%
2025-07-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0606	1.0606	1.0590	1.0590	0.0016	0.15%
2025-07-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0590	1.0590	1.0498	1.0498	0.0092	0.88%
2025-07-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0498	1.0498	1.0565	1.0565	-0.0067	-0.63%
2025-07-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0565	1.0565	1.0327	1.0327	0.0238	2.30%
2025-07-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0327	1.0327	1.0097	1.0097	0.0230	2.28%
2025-07-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0097	1.0097	0.9903	0.9903	0.0194	1.96%
2025-07-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9903	0.9903	0.9827	0.9827	0.0076	0.77%
2025-07-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9827	0.9827	0.9855	0.9855	-0.0028	-0.28%
2025-07-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9855	0.9855	0.9916	0.9916	-0.0061	-0.62%
2025-07-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9916	0.9916	0.9893	0.9893	0.0023	0.23%
2025-07-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9893	0.9893	0.9896	0.9896	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9896	0.9896	0.9811	0.9811	0.0085	0.87%
2025-07-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9811	0.9811	0.9907	0.9907	-0.0096	-0.97%
2025-07-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9907	0.9907	0.9782	0.9782	0.0125	1.28%
2025-07-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9782	0.9782	0.9777	0.9777	0.0005	0.05%
2025-07-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9777	0.9777	0.9878	0.9878	-0.0101	-1.02%
2025-07-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9878	0.9878	0.9834	0.9834	0.0044	0.45%
2025-07-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9834	0.9834	0.9787	0.9787	0.0047	0.48%
2025-07-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9787	0.9787	0.9768	0.9768	0.0019	0.19%
2025-06-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9768	0.9768	0.9728	0.9728	0.0040	0.41%
2025-06-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9728	0.9728	0.9663	0.9663	0.0065	0.67%
2025-06-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9663	0.9663	0.9679	0.9679	-0.0016	-0.17%
2025-06-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9679	0.9679	0.9646	0.9646	0.0033	0.34%
2025-06-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9646	0.9646	0.9523	0.9523	0.0123	1.29%
2025-06-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9523	0.9523	0.9510	0.9510	0.0013	0.14%
2025-06-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9510	0.9510	0.9551	0.9551	-0.0041	-0.43%
2025-06-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9551	0.9551	0.9617	0.9617	-0.0066	-0.69%
2025-06-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9617	0.9617	0.9666	0.9666	-0.0049	-0.51%
2025-06-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9666	0.9666	0.9677	0.9677	-0.0011	-0.11%
2025-06-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9677	0.9677	0.9706	0.9706	-0.0029	-0.30%
2025-06-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9706	0.9706	0.9708	0.9708	-0.0002	-0.02%
2025-06-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9708	0.9708	0.9695	0.9695	0.0013	0.13%
2025-06-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9695	0.9695	0.9635	0.9635	0.0060	0.62%
2025-06-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9635	0.9635	0.9689	0.9689	-0.0054	-0.56%
2025-06-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9689	0.9689	0.9641	0.9641	0.0048	0.50%
2025-06-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9641	0.9641	0.9562	0.9562	0.0079	0.83%
2025-06-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9562	0.9562	0.9543	0.9543	0.0019	0.20%
2025-06-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9543	0.9543	0.9467	0.9467	0.0076	0.80%
2025-06-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9467	0.9467	0.9456	0.9456	0.0011	0.12%
2025-05-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9456	0.9456	0.9536	0.9536	-0.0080	-0.84%
2025-05-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9536	0.9536	0.9457	0.9457	0.0079	0.84%
2025-05-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9457	0.9457	0.9511	0.9511	-0.0054	-0.57%
2025-05-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9511	0.9511	0.9525	0.9525	-0.0014	-0.15%
2025-05-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9525	0.9525	0.9550	0.9550	-0.0025	-0.26%
2025-05-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9550	0.9550	0.9582	0.9582	-0.0032	-0.33%
2025-05-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9582	0.9582	0.9686	0.9686	-0.0104	-1.07%
2025-05-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9686	0.9686	0.9654	0.9654	0.0032	0.33%
2025-05-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9654	0.9654	0.9633	0.9633	0.0021	0.22%
2025-05-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9633	0.9633	0.9652	0.9652	-0.0019	-0.20%
2025-05-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9652	0.9652	0.9668	0.9668	-0.0016	-0.17%
2025-05-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9668	0.9668	0.9756	0.9756	-0.0088	-0.90%
2025-05-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9756	0.9756	0.9696	0.9696	0.0060	0.62%
2025-05-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9696	0.9696	0.9685	0.9685	0.0011	0.11%
2025-05-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9685	0.9685	0.9564	0.9564	0.0121	1.27%
2025-05-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9564	0.9564	0.9619	0.9619	-0.0055	-0.57%
2025-05-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9619	0.9619	0.9665	0.9665	-0.0046	-0.48%
2025-05-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9665	0.9665	0.9598	0.9598	0.0067	0.70%
2025-05-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9598	0.9598	0.9454	0.9454	0.0144	1.52%
2025-04-30	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9454	0.9454	0.9439	0.9439	0.0015	0.16%
2025-04-29	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9439	0.9439	0.9421	0.9421	0.0018	0.19%
2025-04-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9421	0.9421	0.9491	0.9491	-0.0070	-0.74%
2025-04-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9491	0.9491	0.9422	0.9422	0.0069	0.73%
2025-04-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9422	0.9422	0.9440	0.9440	-0.0018	-0.19%
2025-04-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9440	0.9440	0.9368	0.9368	0.0072	0.77%
2025-04-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9368	0.9368	0.9367	0.9367	0.0001	0.01%
2025-04-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9367	0.9367	0.9276	0.9276	0.0091	0.98%
2025-04-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9276	0.9276	0.9276	0.9276	0.0000	0.00%
2025-04-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9276	0.9276	0.9287	0.9287	-0.0011	-0.12%
2025-04-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9287	0.9287	0.9349	0.9349	-0.0062	-0.66%
2025-04-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9349	0.9349	0.9432	0.9432	-0.0083	-0.88%
2025-04-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9432	0.9432	0.9392	0.9392	0.0040	0.43%
2025-04-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9392	0.9392	0.9379	0.9379	0.0013	0.14%
2025-04-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9379	0.9379	0.9246	0.9246	0.0133	1.44%
2025-04-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9246	0.9246	0.9192	0.9192	0.0054	0.59%
2025-04-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9192	0.9192	0.9058	0.9058	0.0134	1.48%
2025-04-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9058	0.9058	0.9883	0.9883	-0.0825	-8.35%
2025-04-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9883	0.9883	1.0005	1.0005	-0.0122	-1.22%
2025-04-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0005	1.0005	0.9994	0.9994	0.0011	0.11%
2025-04-01	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9994	0.9994	0.9946	0.9946	0.0048	0.48%
2025-03-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9946	0.9946	1.0043	1.0043	-0.0097	-0.97%
2025-03-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0043	1.0043	1.0182	1.0182	-0.0139	-1.37%
2025-03-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0182	1.0182	1.0166	1.0166	0.0016	0.16%
2025-03-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0166	1.0166	1.0192	1.0192	-0.0026	-0.26%
2025-03-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0192	1.0192	1.0100	1.0100	0.0092	0.91%
2025-03-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0100	1.0100	1.0069	1.0069	0.0031	0.31%
2025-03-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0069	1.0069	1.0188	1.0188	-0.0119	-1.17%
2025-03-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0188	1.0188	1.0258	1.0258	-0.0070	-0.68%
2025-03-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0258	1.0258	1.0299	1.0299	-0.0041	-0.40%
2025-03-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0299	1.0299	1.0324	1.0324	-0.0025	-0.24%
2025-03-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0324	1.0324	1.0298	1.0298	0.0026	0.25%
2025-03-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0298	1.0298	1.0198	1.0198	0.0100	0.98%
2025-03-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0198	1.0198	1.0238	1.0238	-0.0040	-0.39%
2025-03-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0238	1.0238	1.0290	1.0290	-0.0052	-0.51%
2025-03-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0290	1.0290	1.0198	1.0198	0.0092	0.90%
2025-03-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0198	1.0198	1.0166	1.0166	0.0032	0.31%
2025-03-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0166	1.0166	1.0137	1.0137	0.0029	0.29%
2025-03-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0137	1.0137	1.0074	1.0074	0.0063	0.63%
2025-03-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0074	1.0074	1.0119	1.0119	-0.0045	-0.44%
2025-03-04	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0119	1.0119	1.0160	1.0160	-0.0041	-0.40%
2025-03-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0160	1.0160	1.0030	1.0030	0.0130	1.30%
2025-02-28	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0030	1.0030	1.0148	1.0148	-0.0118	-1.16%
2025-02-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0148	1.0148	1.0077	1.0077	0.0071	0.70%
2025-02-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0077	1.0077	0.9969	0.9969	0.0108	1.08%
2025-02-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9969	0.9969	1.0107	1.0107	-0.0138	-1.37%
2025-02-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0107	1.0107	1.0076	1.0076	0.0031	0.31%
2025-02-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-02-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0073	1.0073	1.0049	1.0049	0.0024	0.24%
2025-02-19	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0049	1.0049	0.9994	0.9994	0.0055	0.55%
2025-02-18	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9994	0.9994	1.0029	1.0029	-0.0035	-0.35%
2025-02-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0029	1.0029	1.0050	1.0050	-0.0021	-0.21%
2025-02-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0050	1.0050	1.0074	1.0074	-0.0024	-0.24%
2025-02-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0074	1.0074	1.0076	1.0076	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0076	1.0076	0.9961	0.9961	0.0115	1.15%
2025-02-11	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9961	0.9961	0.9933	0.9933	0.0028	0.28%
2025-02-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9933	0.9933	0.9877	0.9877	0.0056	0.57%
2025-02-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9877	0.9877	0.9736	0.9736	0.0141	1.45%
2025-02-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9691	0.9691	0.0045	0.46%
2025-02-05	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9691	0.9691	0.9768	0.9768	-0.0077	-0.79%
2025-01-27	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9768	0.9768	0.9671	0.9671	0.0097	1.00%
2025-01-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9671	0.9671	0.9608	0.9608	0.0063	0.66%
2025-01-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9608	0.9608	0.9635	0.9635	-0.0027	-0.28%
2025-01-22	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9635	0.9635	0.9695	0.9695	-0.0060	-0.62%
2025-01-21	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9695	0.9695	0.9763	0.9763	-0.0068	-0.70%
2025-01-20	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9763	0.9763	0.9771	0.9771	-0.0008	-0.08%
2025-01-17	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9771	0.9771	0.9632	0.9632	0.0139	1.44%
2025-01-16	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9632	0.9632	0.9598	0.9598	0.0034	0.35%
2025-01-15	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9598	0.9598	0.9662	0.9662	-0.0064	-0.66%
2025-01-14	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9662	0.9662	0.9458	0.9458	0.0204	2.16%
2025-01-13	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9458	0.9458	0.9410	0.9410	0.0048	0.51%
2025-01-10	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9410	0.9410	0.9520	0.9520	-0.0110	-1.16%
2025-01-09	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9520	0.9520	0.9500	0.9500	0.0020	0.21%
2025-01-08	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9500	0.9500	0.9640	0.9640	-0.0140	-1.45%
2025-01-07	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9640	0.9640	0.9630	0.9630	0.0010	0.10%
2025-01-06	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9630	0.9630	0.9570	0.9570	0.0060	0.63%
2025-01-03	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9570	0.9570	0.9620	0.9620	-0.0050	-0.52%
2025-01-02	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9620	0.9620	0.9850	0.9850	-0.0230	-2.34%
2024-12-31	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9850	0.9850	1.0010	1.0010	-0.0160	-1.60%
2024-12-26	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9980	0.9980	0.9950	0.9950	0.0030	0.30%
2024-12-25	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9950	0.9950	1.0060	1.0060	-0.0110	-1.09%
2024-12-24	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0060	1.0060	0.9940	0.9940	0.0120	1.21%
2024-12-23	022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9940	0.9940	0.9960	0.9960	-0.0020	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%