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长城兴达债券C基金净值查询(024955)

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今天最新净值 0.9744 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0145 0.0038 0.3746% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9744
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.94亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张棪
近一季长城兴达债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城兴达债券C(024955)基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024955 长城兴达债券C 0.9765 0.9765 0.9744 0.9744 0.0021 0.22%
2026-09-15 024955 长城兴达债券C 0.9744 0.9744 0.9754 0.9754 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 024955 长城兴达债券C 0.9754 0.9754 0.9755 0.9755 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 024955 长城兴达债券C 0.9755 0.9755 0.9783 0.9783 -0.0028 -0.29%
2026-09-10 024955 长城兴达债券C 0.9783 0.9783 0.9795 0.9795 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 024955 长城兴达债券C 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2026-09-08 024955 长城兴达债券C 0.9795 0.9795 0.9817 0.9817 -0.0022 -0.22%
2026-09-07 024955 长城兴达债券C 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2026-09-04 024955 长城兴达债券C 0.9807 0.9807 0.9816 0.9816 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 024955 长城兴达债券C 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2026-09-02 024955 长城兴达债券C 0.9809 0.9809 0.9830 0.9830 -0.0021 -0.21%
2026-09-01 024955 长城兴达债券C 0.9830 0.9830 0.9838 0.9838 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 024955 长城兴达债券C 0.9838 0.9838 0.9813 0.9813 0.0025 0.25%
2026-08-28 024955 长城兴达债券C 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 024955 长城兴达债券C 0.9819 0.9819 0.9793 0.9793 0.0026 0.27%
2026-08-26 024955 长城兴达债券C 0.9793 0.9793 0.9788 0.9788 0.0005 0.05%
2026-08-25 024955 长城兴达债券C 0.9788 0.9788 0.9792 0.9792 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 024955 长城兴达债券C 0.9792 0.9792 0.9821 0.9821 -0.0029 -0.30%
2026-08-21 024955 长城兴达债券C 0.9821 0.9821 0.9807 0.9807 0.0014 0.14%
2026-08-20 024955 长城兴达债券C 0.9807 0.9807 0.9805 0.9805 0.0002 0.02%
2026-08-19 024955 长城兴达债券C 0.9805 0.9805 0.9912 0.9912 -0.0107 -1.08%
2026-08-18 024955 长城兴达债券C 0.9912 0.9912 0.9930 0.9930 -0.0018 -0.18%
2026-08-17 024955 长城兴达债券C 0.9930 0.9930 0.9859 0.9859 0.0071 0.72%
2026-08-14 024955 长城兴达债券C 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2026-08-13 024955 长城兴达债券C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 024955 长城兴达债券C 0.9842 0.9842 0.9811 0.9811 0.0031 0.32%
2026-08-11 024955 长城兴达债券C 0.9811 0.9811 0.9837 0.9837 -0.0026 -0.26%
2026-08-10 024955 长城兴达债券C 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2026-08-07 024955 长城兴达债券C 0.9833 0.9833 0.9792 0.9792 0.0041 0.42%
2026-08-06 024955 长城兴达债券C 0.9792 0.9792 0.9780 0.9780 0.0012 0.12%
2026-08-05 024955 长城兴达债券C 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31%
2026-08-04 024955 长城兴达债券C 0.9750 0.9750 0.9712 0.9712 0.0038 0.39%
2026-08-03 024955 长城兴达债券C 0.9712 0.9712 0.9717 0.9717 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 024955 长城兴达债券C 0.9717 0.9717 0.9701 0.9701 0.0016 0.16%
2026-07-30 024955 长城兴达债券C 0.9701 0.9701 0.9733 0.9733 -0.0032 -0.33%
2026-07-29 024955 长城兴达债券C 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2026-07-28 024955 长城兴达债券C 0.9729 0.9729 0.9797 0.9797 -0.0068 -0.69%
2026-07-27 024955 长城兴达债券C 0.9797 0.9797 0.9753 0.9753 0.0044 0.45%
2026-07-24 024955 长城兴达债券C 0.9753 0.9753 0.9783 0.9783 -0.0030 -0.31%
2026-07-23 024955 长城兴达债券C 0.9783 0.9783 0.9788 0.9788 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 024955 长城兴达债券C 0.9788 0.9788 0.9802 0.9802 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 024955 长城兴达债券C 0.9802 0.9802 0.9755 0.9755 0.0047 0.48%
2026-07-20 024955 长城兴达债券C 0.9755 0.9755 0.9779 0.9779 -0.0024 -0.25%
2026-07-17 024955 长城兴达债券C 0.9779 0.9779 0.9881 0.9881 -0.0102 -1.03%
2026-07-16 024955 长城兴达债券C 0.9881 0.9881 0.9933 0.9933 -0.0052 -0.52%
2026-07-15 024955 长城兴达债券C 0.9933 0.9933 0.9961 0.9961 -0.0028 -0.28%
2026-07-14 024955 长城兴达债券C 0.9961 0.9961 0.9911 0.9911 0.0050 0.50%
2026-07-13 024955 长城兴达债券C 0.9911 0.9911 1.0007 1.0007 -0.0096 -0.96%
2026-07-10 024955 长城兴达债券C 1.0007 1.0007 1.0072 1.0072 -0.0065 -0.65%
2026-07-09 024955 长城兴达债券C 1.0072 1.0072 0.9994 0.9994 0.0078 0.78%
2026-07-08 024955 长城兴达债券C 0.9994 0.9994 1.0015 1.0015 -0.0021 -0.21%
2026-07-07 024955 长城兴达债券C 1.0015 1.0015 1.0041 1.0041 -0.0026 -0.26%
2026-07-06 024955 长城兴达债券C 1.0041 1.0041 1.0085 1.0085 -0.0044 -0.44%
2026-07-03 024955 长城兴达债券C 1.0085 1.0085 1.0077 1.0077 0.0008 0.08%
2026-07-02 024955 长城兴达债券C 1.0077 1.0077 1.0178 1.0178 -0.0101 -0.99%
2026-07-01 024955 长城兴达债券C 1.0178 1.0178 1.0225 1.0225 -0.0047 -0.46%
2026-06-30 024955 长城兴达债券C 1.0225 1.0225 1.0167 1.0167 0.0058 0.57%
2026-06-29 024955 长城兴达债券C 1.0167 1.0167 1.0196 1.0196 -0.0029 -0.28%
2026-06-26 024955 长城兴达债券C 1.0196 1.0196 1.0250 1.0250 -0.0054 -0.53%
2026-06-25 024955 长城兴达债券C 1.0250 1.0250 1.0208 1.0208 0.0042 0.41%
2026-06-24 024955 长城兴达债券C 1.0208 1.0208 1.0140 1.0140 0.0068 0.67%
2026-06-23 024955 长城兴达债券C 1.0140 1.0140 1.0186 1.0186 -0.0046 -0.45%
2026-06-22 024955 长城兴达债券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2026-06-18 024955 长城兴达债券C 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47%
2026-06-17 024955 长城兴达债券C 1.0136 1.0136 1.0106 1.0106 0.0030 0.30%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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