长城兴达债券C基金净值查询(024955)

今天最新净值 1.0012 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.62亿元
基金公司：
基金经理：张棪

近一年长城兴达债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城兴达债券C(024955)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024955	长城兴达债券C	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2025-12-18	024955	长城兴达债券C	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-12-17	024955	长城兴达债券C	1.0004	1.0004	0.9997	0.9997	0.0007	0.07%
2025-12-16	024955	长城兴达债券C	0.9997	0.9997	1.0002	1.0002	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	024955	长城兴达债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-12	024955	长城兴达债券C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%
2025-12-11	024955	长城兴达债券C	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	024955	长城兴达债券C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-12-09	024955	长城兴达债券C	0.9997	0.9997	0.9999	0.9999	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	024955	长城兴达债券C	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%

2025-12-05	024955	长城兴达债券C	0.9999	0.9999	0.9993	0.9993	0.0006	0.06%
2025-12-04	024955	长城兴达债券C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	024955	长城兴达债券C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	024955	长城兴达债券C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	024955	长城兴达债券C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-11-28	024955	长城兴达债券C	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2025-11-27	024955	长城兴达债券C	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024955	长城兴达债券C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	024955	长城兴达债券C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-11-24	024955	长城兴达债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2025-11-21	024955	长城兴达债券C	1.0003	1.0003	1.0011	1.0011	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	024955	长城兴达债券C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-11-07	024955	长城兴达债券C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2025-10-31	024955	长城兴达债券C	1.0008	1.0008	1.0004	1.0004	0.0004	0.04%
2025-10-24	024955	长城兴达债券C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%

2025-10-17	024955	长城兴达债券C	0.9996	0.9996	1.0009	1.0009	-0.0013	-0.13%
2025-10-10	024955	长城兴达债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2025-09-30	024955	长城兴达债券C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2025-09-26	024955	长城兴达债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-23	024955	长城兴达债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%