华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)

今天最新净值 1.0582 0.0012 0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0470 -0.0003 -0.0265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0582
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1758亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：陈晨查晓磊吴晖

近一季华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0604	1.0604	1.0582	1.0582	0.0022	0.21%
2026-09-15	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0582	1.0582	1.0570	1.0570	0.0012	0.11%
2026-09-14	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2026-09-11	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0563	1.0563	1.0605	1.0605	-0.0042	-0.40%
2026-09-10	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0605	1.0605	1.0664	1.0664	-0.0059	-0.55%
2026-09-09	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0664	1.0664	1.0666	1.0666	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0666	1.0666	1.0706	1.0706	-0.0040	-0.37%
2026-09-07	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0706	1.0706	1.0697	1.0697	0.0009	0.08%
2026-09-04	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%
2026-09-03	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0692	1.0692	1.0656	1.0656	0.0036	0.34%

2026-09-02	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0656	1.0656	1.0729	1.0729	-0.0073	-0.68%
2026-09-01	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0729	1.0729	1.0767	1.0767	-0.0038	-0.35%
2026-08-31	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0767	1.0767	1.0705	1.0705	0.0062	0.58%
2026-08-28	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0705	1.0705	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0710	1.0710	1.0686	1.0686	0.0024	0.22%
2026-08-26	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0686	1.0686	1.0649	1.0649	0.0037	0.35%
2026-08-25	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0649	1.0649	1.0637	1.0637	0.0012	0.11%
2026-08-24	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0637	1.0637	1.0692	1.0692	-0.0055	-0.51%
2026-08-21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0692	1.0692	1.0696	1.0696	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0696	1.0696	1.0670	1.0670	0.0026	0.24%
2026-08-19	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0670	1.0670	1.0836	1.0836	-0.0166	-1.53%
2026-08-18	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0836	1.0836	1.0843	1.0843	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0843	1.0843	1.0773	1.0773	0.0070	0.65%
2026-08-14	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-08-13	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0772	1.0772	1.0795	1.0795	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2026-08-11	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0800	1.0800	1.0855	1.0855	-0.0055	-0.51%
2026-08-10	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0855	1.0855	1.0825	1.0825	0.0030	0.28%
2026-08-07	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0825	1.0825	1.0797	1.0797	0.0028	0.26%
2026-08-06	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0797	1.0797	1.0822	1.0822	-0.0025	-0.23%
2026-08-05	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0822	1.0822	1.0752	1.0752	0.0070	0.65%
2026-08-04	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0752	1.0752	1.0711	1.0711	0.0041	0.38%
2026-08-03	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0711	1.0711	1.0755	1.0755	-0.0044	-0.41%
2026-07-31	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0755	1.0755	1.0685	1.0685	0.0070	0.66%
2026-07-30	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0685	1.0685	1.0728	1.0728	-0.0043	-0.40%
2026-07-29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0728	1.0728	1.0658	1.0658	0.0070	0.66%
2026-07-28	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0658	1.0658	1.0732	1.0732	-0.0074	-0.69%
2026-07-27	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0732	1.0732	1.0672	1.0672	0.0060	0.56%
2026-07-24	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0672	1.0672	1.0729	1.0729	-0.0057	-0.53%
2026-07-23	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0729	1.0729	1.0682	1.0682	0.0047	0.44%
2026-07-22	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0682	1.0682	1.0636	1.0636	0.0046	0.43%
2026-07-21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0636	1.0636	1.0516	1.0516	0.0120	1.14%
2026-07-20	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0516	1.0516	1.0470	1.0470	0.0046	0.44%
2026-07-17	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0470	1.0470	1.0622	1.0622	-0.0152	-1.43%
2026-07-16	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0622	1.0622	1.0662	1.0662	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0662	1.0662	1.0652	1.0652	0.0010	0.09%
2026-07-14	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0652	1.0652	1.0615	1.0615	0.0037	0.35%
2026-07-13	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0615	1.0615	1.0682	1.0682	-0.0067	-0.63%
2026-07-10	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0682	1.0682	1.0752	1.0752	-0.0070	-0.65%
2026-07-09	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0752	1.0752	1.0692	1.0692	0.0060	0.56%
2026-07-08	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0692	1.0692	1.0786	1.0786	-0.0094	-0.87%
2026-07-07	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0786	1.0786	1.0847	1.0847	-0.0061	-0.56%
2026-07-06	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0847	1.0847	1.0851	1.0851	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0851	1.0851	1.0837	1.0837	0.0014	0.13%
2026-07-02	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0837	1.0837	1.0889	1.0889	-0.0052	-0.48%
2026-07-01	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0889	1.0889	1.0845	1.0845	0.0044	0.41%
2026-06-30	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0845	1.0845	1.0827	1.0827	0.0018	0.17%
2026-06-29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0827	1.0827	1.0752	1.0752	0.0075	0.70%
2026-06-26	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0752	1.0752	1.0831	1.0831	-0.0079	-0.73%
2026-06-25	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0831	1.0831	1.0791	1.0791	0.0040	0.37%
2026-06-24	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0791	1.0791	1.0733	1.0733	0.0058	0.54%
2026-06-23	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0733	1.0733	1.0846	1.0846	-0.0113	-1.04%
2026-06-22	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0846	1.0846	1.0764	1.0764	0.0082	0.76%
2026-06-18	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0764	1.0764	1.0746	1.0746	0.0018	0.17%
2026-06-17	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0746	1.0746	1.0718	1.0718	0.0028	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%