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华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询(011493)

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今天最新净值 1.0604 0.0022 0.21% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0604
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1758亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈晨 查晓磊 吴晖
近一年华泰紫金丰睿债券发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰紫金丰睿债券发起C(011493)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0579 1.0579 1.0604 1.0604 -0.0025 -0.24%
2026-09-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 1.0604 1.0582 1.0582 0.0022 0.21%
2026-09-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 1.0582 1.0570 1.0570 0.0012 0.11%
2026-09-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0570 1.0570 1.0563 1.0563 0.0007 0.07%
2026-09-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0563 1.0563 1.0605 1.0605 -0.0042 -0.40%
2026-09-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0605 1.0605 1.0664 1.0664 -0.0059 -0.55%
2026-09-09 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0664 1.0664 1.0666 1.0666 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0666 1.0666 1.0706 1.0706 -0.0040 -0.37%
2026-09-07 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0706 1.0706 1.0697 1.0697 0.0009 0.08%
2026-09-04 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0697 1.0697 1.0692 1.0692 0.0005 0.05%
2026-09-03 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 1.0692 1.0656 1.0656 0.0036 0.34%
2026-09-02 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0656 1.0656 1.0729 1.0729 -0.0073 -0.68%
2026-09-01 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 1.0729 1.0767 1.0767 -0.0038 -0.35%
2026-08-31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0767 1.0767 1.0705 1.0705 0.0062 0.58%
2026-08-28 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0710 1.0710 1.0686 1.0686 0.0024 0.22%
2026-08-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0686 1.0686 1.0649 1.0649 0.0037 0.35%
2026-08-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0649 1.0649 1.0637 1.0637 0.0012 0.11%
2026-08-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0637 1.0637 1.0692 1.0692 -0.0055 -0.51%
2026-08-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0696 1.0696 1.0670 1.0670 0.0026 0.24%
2026-08-19 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0670 1.0670 1.0836 1.0836 -0.0166 -1.53%
2026-08-18 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2026-08-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0843 1.0843 1.0773 1.0773 0.0070 0.65%
2026-08-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2026-08-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0772 1.0772 1.0795 1.0795 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0795 1.0795 1.0800 1.0800 -0.0005 -0.05%
2026-08-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0800 1.0800 1.0855 1.0855 -0.0055 -0.51%
2026-08-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0855 1.0855 1.0825 1.0825 0.0030 0.28%
2026-08-07 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0825 1.0825 1.0797 1.0797 0.0028 0.26%
2026-08-06 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0797 1.0797 1.0822 1.0822 -0.0025 -0.23%
2026-08-05 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0822 1.0822 1.0752 1.0752 0.0070 0.65%
2026-08-04 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 1.0752 1.0711 1.0711 0.0041 0.38%
2026-08-03 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0711 1.0711 1.0755 1.0755 -0.0044 -0.41%
2026-07-31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0755 1.0755 1.0685 1.0685 0.0070 0.66%
2026-07-30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0685 1.0685 1.0728 1.0728 -0.0043 -0.40%
2026-07-29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0728 1.0728 1.0658 1.0658 0.0070 0.66%
2026-07-28 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0658 1.0658 1.0732 1.0732 -0.0074 -0.69%
2026-07-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0732 1.0732 1.0672 1.0672 0.0060 0.56%
2026-07-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0672 1.0672 1.0729 1.0729 -0.0057 -0.53%
2026-07-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0729 1.0729 1.0682 1.0682 0.0047 0.44%
2026-07-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 1.0682 1.0636 1.0636 0.0046 0.43%
2026-07-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0636 1.0636 1.0516 1.0516 0.0120 1.14%
2026-07-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0516 1.0516 1.0470 1.0470 0.0046 0.44%
2026-07-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0470 1.0470 1.0622 1.0622 -0.0152 -1.43%
2026-07-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0622 1.0622 1.0662 1.0662 -0.0040 -0.38%
2026-07-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0662 1.0662 1.0652 1.0652 0.0010 0.09%
2026-07-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0652 1.0652 1.0615 1.0615 0.0037 0.35%
2026-07-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0615 1.0615 1.0682 1.0682 -0.0067 -0.63%
2026-07-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0682 1.0682 1.0752 1.0752 -0.0070 -0.65%
2026-07-09 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 1.0752 1.0692 1.0692 0.0060 0.56%
2026-07-08 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0692 1.0692 1.0786 1.0786 -0.0094 -0.87%
2026-07-07 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0786 1.0786 1.0847 1.0847 -0.0061 -0.56%
2026-07-06 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0847 1.0847 1.0851 1.0851 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0851 1.0851 1.0837 1.0837 0.0014 0.13%
2026-07-02 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0837 1.0837 1.0889 1.0889 -0.0052 -0.48%
2026-07-01 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0889 1.0889 1.0845 1.0845 0.0044 0.41%
2026-06-30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0845 1.0845 1.0827 1.0827 0.0018 0.17%
2026-06-29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0827 1.0827 1.0752 1.0752 0.0075 0.70%
2026-06-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0752 1.0752 1.0831 1.0831 -0.0079 -0.73%
2026-06-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0831 1.0831 1.0791 1.0791 0.0040 0.37%
2026-06-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0791 1.0791 1.0733 1.0733 0.0058 0.54%
2026-06-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0733 1.0733 1.0846 1.0846 -0.0113 -1.04%
2026-06-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0846 1.0846 1.0764 1.0764 0.0082 0.76%
2026-06-18 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0764 1.0764 1.0746 1.0746 0.0018 0.17%
2026-06-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0746 1.0746 1.0718 1.0718 0.0028 0.26%
2026-06-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0718 1.0718 1.0690 1.0690 0.0028 0.26%
2026-06-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0690 1.0690 1.0556 1.0556 0.0134 1.27%
2026-06-12 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0556 1.0556 1.0527 1.0527 0.0029 0.28%
2026-06-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0527 1.0527 1.0545 1.0545 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0545 1.0545 1.0604 1.0604 -0.0059 -0.56%
2026-06-09 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0604 1.0604 1.0500 1.0500 0.0104 0.99%
2026-06-08 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0500 1.0500 1.0598 1.0598 -0.0098 -0.92%
2026-06-05 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2026-06-04 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0598 1.0598 1.0635 1.0635 -0.0037 -0.35%
2026-06-03 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0635 1.0635 1.0663 1.0663 -0.0028 -0.26%
2026-06-02 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0663 1.0663 1.0636 1.0636 0.0027 0.25%
2026-06-01 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0646 1.0646 1.0715 1.0715 -0.0069 -0.64%
2026-05-28 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0717 1.0717 1.0701 1.0701 0.0016 0.15%
2026-05-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2026-05-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0700 1.0700 1.0654 1.0654 0.0046 0.43%
2026-05-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0654 1.0654 1.0582 1.0582 0.0072 0.68%
2026-05-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0582 1.0582 1.0632 1.0632 -0.0050 -0.47%
2026-05-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0632 1.0632 1.0634 1.0634 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0634 1.0634 1.0541 1.0541 0.0093 0.88%
2026-05-18 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0541 1.0541 1.0590 1.0590 -0.0049 -0.46%
2026-05-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0590 1.0590 1.0630 1.0630 -0.0040 -0.38%
2026-05-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0630 1.0630 1.0687 1.0687 -0.0057 -0.53%
2026-05-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0687 1.0687 1.0656 1.0656 0.0031 0.29%
2026-05-12 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0656 1.0656 1.0665 1.0665 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0665 1.0665 1.0631 1.0631 0.0034 0.32%
2026-05-08 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0631 1.0631 1.0642 1.0642 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2026-04-29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0579 1.0579 1.0536 1.0536 0.0043 0.41%
2026-04-28 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0536 1.0536 1.0526 1.0526 0.0010 0.10%
2026-04-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0526 1.0526 1.0525 1.0525 0.0001 0.01%
2026-04-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0525 1.0525 1.0518 1.0518 0.0007 0.07%
2026-04-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 1.0518 1.0525 1.0525 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2026-04-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0516 1.0516 1.0483 1.0483 0.0033 0.31%
2026-04-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0483 1.0483 1.0480 1.0480 0.0003 0.03%
2026-04-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0480 1.0480 1.0505 1.0505 -0.0025 -0.24%
2026-04-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0505 1.0505 1.0476 1.0476 0.0029 0.28%
2026-04-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0482 1.0482 1.0453 1.0453 0.0029 0.28%
2026-04-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0453 1.0453 1.0444 1.0444 0.0009 0.09%
2026-04-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0444 1.0444 1.0413 1.0413 0.0031 0.30%
2026-04-09 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2026-04-08 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0432 1.0432 1.0338 1.0338 0.0094 0.91%
2026-04-07 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0338 1.0338 1.0311 1.0311 0.0027 0.26%
2026-04-03 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0311 1.0311 1.0323 1.0323 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0323 1.0323 1.0360 1.0360 -0.0037 -0.36%
2026-04-01 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0360 1.0360 1.0319 1.0319 0.0041 0.40%
2026-03-31 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0319 1.0319 1.0360 1.0360 -0.0041 -0.40%
2026-03-30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0364 1.0364 1.0317 1.0317 0.0047 0.46%
2026-03-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0317 1.0317 1.0350 1.0350 -0.0033 -0.32%
2026-03-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0350 1.0350 1.0306 1.0306 0.0044 0.43%
2026-03-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0306 1.0306 1.0271 1.0271 0.0035 0.34%
2026-03-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0271 1.0271 1.0382 1.0382 -0.0111 -1.07%
2026-03-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0382 1.0382 1.0403 1.0403 -0.0021 -0.20%
2026-03-19 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0403 1.0403 1.0478 1.0478 -0.0075 -0.72%
2026-03-18 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0478 1.0478 1.0473 1.0473 0.0005 0.05%
2026-03-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0473 1.0473 1.0518 1.0518 -0.0045 -0.43%
2026-03-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 1.0518 1.0527 1.0527 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0527 1.0527 1.0545 1.0545 -0.0018 -0.17%
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2026-03-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0558 1.0558 1.0533 1.0533 0.0025 0.24%
2026-03-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0533 1.0533 1.0505 1.0505 0.0028 0.27%
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2026-03-06 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0540 1.0540 1.0483 1.0483 0.0057 0.54%
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2026-02-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0571 1.0571 1.0550 1.0550 0.0021 0.20%
2026-02-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0550 1.0550 1.0522 1.0522 0.0028 0.27%
2026-02-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0522 1.0522 1.0554 1.0554 -0.0032 -0.30%
2026-02-12 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0554 1.0554 1.0563 1.0563 -0.0009 -0.09%
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2026-01-28 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2026-01-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2026-01-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
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2025-10-27 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0536 1.0536 1.0534 1.0534 0.0002 0.02%
2025-10-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-10-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2025-10-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0532 1.0532 1.0530 1.0530 0.0002 0.02%
2025-10-21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-10-20 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0527 1.0527 1.0529 1.0529 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0529 1.0529 1.0525 1.0525 0.0004 0.04%
2025-10-16 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-10-15 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-10-14 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2025-10-13 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0523 1.0523 1.0518 1.0518 0.0005 0.05%
2025-10-10 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-10-09 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2025-09-30 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2025-09-29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-09-26 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0509 1.0509 1.0508 1.0508 0.0001 0.01%
2025-09-25 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0508 1.0508 1.0511 1.0511 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0511 1.0511 1.0517 1.0517 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-09-19 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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