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建信丰融债券A - 基金主页(代码:022657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0543 0.0098 0.9337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：2025-02-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.03亿元
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-0.17%	-0.46%	-0.24%	2.98%	-	-	4.91%
同类排名	418/1519	880/1766	602/1768	596/1726	449/1391			-

建信丰融债券A(022657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0580	0.30%
2026-09-17	1.0548	-0.02%
2026-09-16	1.0550	0.23%
2026-09-15	1.0526	-0.04%
2026-09-14	1.0530	0.02%
2026-09-11	1.0528	-0.36%

建信丰融债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	0.20%	1.31%
300308	中际旭创	0.0000	0.16%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	0.16%	1.84%
000807	云铝股份	0.0000	0.15%	1.87%
002156	通富微电	0.0000	0.15%	1.20%
600549	厦门钨业	0.0000	0.15%	7.22%
601138	工业富联	0.0000	0.15%	2.61%
603986	兆易创新	0.0000	0.15%	0.13%
002027	分众传媒	0.0000	0.14%	2.03%
688766	普冉股份	0.0000	0.14%	-3.67%

建信丰融债券A(022657)基金档案

基金代码	022657	基金简称	建信丰融债券A	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-25	成立日期	2025-02-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	薛玲李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%