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汇添富双利增强债券B基金盘中实时估值(025414)

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今天最新净值 1.2205 -0.0047 -0.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2205
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.6318亿
最近资产：21.68亿
基金公司：
基金经理：邵佳民丁云波

汇添富双利增强债券B基金025414重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300014	亿纬锂能	0.0000	2.10%	-0.93%	-0.0195%
002080	中材科技	0.0000	2.04%	-1.94%	-0.0396%
603986	兆易创新	0.0000	1.97%	4.16%	0.0820%
002602	世纪华通	0.0000	1.72%	1.32%	0.0227%
600183	生益科技	0.0000	1.62%	-5.17%	-0.0838%
002436	兴森科技	0.0000	1.53%	-0.82%	-0.0125%
300850	新强联	0.0000	1.40%	-3.14%	-0.0440%
605376	博迁新材	0.0000	1.21%	0.23%	0.0028%
002335	科华数据	0.0000	0.99%	-3.57%	-0.0353%
603989	艾华集团	0.0000	0.86%	-0.68%	-0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.44%		-0.133%		18.54%

汇添富双利增强债券B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.75%	0.57%
2025-12-16	-0.38%	-0.20%
2025-12-15	-0.36%	-0.37%
2025-12-12	0.02%	0.04%
2025-12-11	-0.29%	-0.27%
2025-12-10	0.11%	-0.14%
2025-12-09	0.03%	0.21%
2025-12-08	0.59%	0.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富双利增强债券B基金025414实时估值图

汇添富双利增强债券B基金025414实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.0973	2.7345%
路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9529	2.1684%
路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9415	2.1684%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1054	1.9985%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1048	1.9985%
鹏华空天军工指数(LOF)C	1.0063	1.9114%
国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.3192	1.8968%
鹏华国防C	0.9578	1.6832%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成元鸿锦利债券A	1.0056	0.6999%
大成元鸿锦利债券C	1.0035	0.6999%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2276	0.6114%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2148	0.6114%
鹏华丰和债券(LOF)E	1.0122	0.5914%
天弘多元收益债券E	1.3536	0.5801%
天弘多元增利债券E	1.1349	0.4799%
博时天颐债券E	1.7113	0.3423%