博时稳健恒利债券A基金净值查询(021853)

今天最新净值 1.0525 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0696 0.0185 1.7594% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0525
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓唐屹兵

近一季博时稳健恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时稳健恒利债券A(021853)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021853	博时稳健恒利债券A	1.0549	1.0549	1.0525	1.0525	0.0024	0.23%
2026-09-15	021853	博时稳健恒利债券A	1.0525	1.0525	1.0529	1.0529	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	021853	博时稳健恒利债券A	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%
2026-09-11	021853	博时稳健恒利债券A	1.0529	1.0529	1.0553	1.0553	-0.0024	-0.23%
2026-09-10	021853	博时稳健恒利债券A	1.0553	1.0553	1.0565	1.0565	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	021853	博时稳健恒利债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-09-08	021853	博时稳健恒利债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%
2026-09-07	021853	博时稳健恒利债券A	1.0563	1.0563	1.0542	1.0542	0.0021	0.20%
2026-09-04	021853	博时稳健恒利债券A	1.0542	1.0542	1.0551	1.0551	-0.0009	-0.09%
2026-09-03	021853	博时稳健恒利债券A	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%

2026-09-02	021853	博时稳健恒利债券A	1.0539	1.0539	1.0551	1.0551	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	021853	博时稳健恒利债券A	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021853	博时稳健恒利债券A	1.0553	1.0553	1.0541	1.0541	0.0012	0.11%
2026-08-28	021853	博时稳健恒利债券A	1.0541	1.0541	1.0549	1.0549	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	021853	博时稳健恒利债券A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2026-08-26	021853	博时稳健恒利债券A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021853	博时稳健恒利债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-08-24	021853	博时稳健恒利债券A	1.0543	1.0543	1.0548	1.0548	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	021853	博时稳健恒利债券A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-08-20	021853	博时稳健恒利债券A	1.0547	1.0547	1.0541	1.0541	0.0006	0.06%
2026-08-19	021853	博时稳健恒利债券A	1.0541	1.0541	1.0596	1.0596	-0.0055	-0.52%
2026-08-18	021853	博时稳健恒利债券A	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2026-08-17	021853	博时稳健恒利债券A	1.0591	1.0591	1.0565	1.0565	0.0026	0.25%
2026-08-14	021853	博时稳健恒利债券A	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%
2026-08-13	021853	博时稳健恒利债券A	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%

2026-08-12	021853	博时稳健恒利债券A	1.0560	1.0560	1.0548	1.0548	0.0012	0.11%
2026-08-11	021853	博时稳健恒利债券A	1.0548	1.0548	1.0568	1.0568	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	021853	博时稳健恒利债券A	1.0568	1.0568	1.0552	1.0552	0.0016	0.15%
2026-08-07	021853	博时稳健恒利债券A	1.0552	1.0552	1.0528	1.0528	0.0024	0.23%
2026-08-06	021853	博时稳健恒利债券A	1.0528	1.0528	1.0523	1.0523	0.0005	0.05%
2026-08-05	021853	博时稳健恒利债券A	1.0523	1.0523	1.0509	1.0509	0.0014	0.13%
2026-08-04	021853	博时稳健恒利债券A	1.0509	1.0509	1.0481	1.0481	0.0028	0.27%
2026-08-03	021853	博时稳健恒利债券A	1.0481	1.0481	1.0496	1.0496	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	021853	博时稳健恒利债券A	1.0496	1.0496	1.0475	1.0475	0.0021	0.20%
2026-07-30	021853	博时稳健恒利债券A	1.0475	1.0475	1.0490	1.0490	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	021853	博时稳健恒利债券A	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2026-07-28	021853	博时稳健恒利债券A	1.0488	1.0488	1.0537	1.0537	-0.0049	-0.47%
2026-07-27	021853	博时稳健恒利债券A	1.0537	1.0537	1.0505	1.0505	0.0032	0.30%
2026-07-24	021853	博时稳健恒利债券A	1.0505	1.0505	1.0517	1.0517	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	021853	博时稳健恒利债券A	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2026-07-22	021853	博时稳健恒利债券A	1.0517	1.0517	1.0514	1.0514	0.0003	0.03%
2026-07-21	021853	博时稳健恒利债券A	1.0514	1.0514	1.0469	1.0469	0.0045	0.43%
2026-07-20	021853	博时稳健恒利债券A	1.0469	1.0469	1.0480	1.0480	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	021853	博时稳健恒利债券A	1.0480	1.0480	1.0535	1.0535	-0.0055	-0.52%
2026-07-16	021853	博时稳健恒利债券A	1.0535	1.0535	1.0566	1.0566	-0.0031	-0.29%
2026-07-15	021853	博时稳健恒利债券A	1.0566	1.0566	1.0581	1.0581	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	021853	博时稳健恒利债券A	1.0581	1.0581	1.0545	1.0545	0.0036	0.34%
2026-07-13	021853	博时稳健恒利债券A	1.0545	1.0545	1.0591	1.0591	-0.0046	-0.43%
2026-07-10	021853	博时稳健恒利债券A	1.0591	1.0591	1.0628	1.0628	-0.0037	-0.35%
2026-07-09	021853	博时稳健恒利债券A	1.0628	1.0628	1.0580	1.0580	0.0048	0.45%
2026-07-08	021853	博时稳健恒利债券A	1.0580	1.0580	1.0607	1.0607	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	021853	博时稳健恒利债券A	1.0607	1.0607	1.0639	1.0639	-0.0032	-0.30%
2026-07-06	021853	博时稳健恒利债券A	1.0639	1.0639	1.0656	1.0656	-0.0017	-0.16%
2026-07-03	021853	博时稳健恒利债券A	1.0656	1.0656	1.0660	1.0660	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	021853	博时稳健恒利债券A	1.0660	1.0660	1.0758	1.0758	-0.0098	-0.91%
2026-07-01	021853	博时稳健恒利债券A	1.0758	1.0758	1.0789	1.0789	-0.0031	-0.29%
2026-06-30	021853	博时稳健恒利债券A	1.0789	1.0789	1.0742	1.0742	0.0047	0.44%
2026-06-29	021853	博时稳健恒利债券A	1.0742	1.0742	1.0730	1.0730	0.0012	0.11%
2026-06-26	021853	博时稳健恒利债券A	1.0730	1.0730	1.0797	1.0797	-0.0067	-0.62%
2026-06-25	021853	博时稳健恒利债券A	1.0797	1.0797	1.0744	1.0744	0.0053	0.49%
2026-06-24	021853	博时稳健恒利债券A	1.0744	1.0744	1.0728	1.0728	0.0016	0.15%
2026-06-23	021853	博时稳健恒利债券A	1.0728	1.0728	1.0785	1.0785	-0.0057	-0.53%
2026-06-22	021853	博时稳健恒利债券A	1.0785	1.0785	1.0768	1.0768	0.0017	0.16%
2026-06-18	021853	博时稳健恒利债券A	1.0768	1.0768	1.0750	1.0750	0.0018	0.17%
2026-06-17	021853	博时稳健恒利债券A	1.0750	1.0750	1.0726	1.0726	0.0024	0.22%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%