博时稳健恒利债券A基金净值查询(021853)
今天最新净值
1.0525
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0696
0.0185 1.7594%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0525
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 唐屹兵
近一月,博时稳健恒利债券A(021853)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021853 |
博时稳健恒利债券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0026 |
0.25% |
