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博时宏观债券C - 基金主页(代码:050116)

今天最新净值 1.3770 0.0028 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3693 0.0017 0.1218%
  • 累计净值:1.5270
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.490亿份
  • 最近份额:11.0392亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:王申 王衍胜 罗霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.34% 1.18% 1.15% 0.34% 0.73% 0.88% 55.08%
同类排名 419/1115 1042/1148 693/1143 559/1106 430/974 423/793 360/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0310元
2020-04-24 2020-04-24 2020-04-28 分红 每份派现金0.0330元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-07 分红 每份派现金0.0430元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 分红 每份派现金0.0280元
2013-01-16 2013-01-16 2013-01-18 分红 每份派现金0.0130元
博时宏观债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 0.0000 0.45% -0.51%
600519 贵州茅台 0.0000 0.44% 0.04%
688052 纳芯微 0.0000 0.38% 0.19%
000429 粤高速A 0.0000 0.34% 0.41%
605589 圣泉集团 0.0000 0.31% 1.35%
300866 安克创新 0.0000 0.25% 0.58%
002737 葵花药业 0.0000 0.24% 1.36%
603198 迎驾贡酒 0.0000 0.24% -1.11%
600398 海澜之家 0.0000 0.23% 2.69%
688016 心脉医疗 0.0000 0.23% 4.04%
博时宏观债券C(050116)基金档案
基金代码 050116 基金简称 博时宏观C 基金全称 博时宏观回报债券型证券投资基金
发行日期 2010-06-28 成立日期 2010-07-27 基金类型
基金经理 王申 王衍胜 罗霄 基金托管人 中国银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 11.0392亿 成立份额 21.490亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%