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博时宏观回报债券C(博时宏观C) - 基金主页(代码:050116)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5264 -0.0007 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5098 0.0008 0.0546% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6764
成立日期：2010-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.490亿份
最近份额：10.9745亿
最近资产：15.35亿
基金公司：博时基金
基金经理：史霄鸣罗霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.30%	-1.52%	-2.84%	2.03%	12.09%	10.93%	71.13%
同类排名	459/1519	1176/1766	1384/1768	1409/1726	662/1391	486/1151	541/963	-

博时宏观回报债券C(050116)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5310	0.30%
2026-09-17	1.5264	-0.05%
2026-09-16	1.5271	0.22%
2026-09-15	1.5238	-0.05%
2026-09-14	1.5245	-0.18%
2026-09-11	1.5272	-0.25%

博时宏观回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	分红	每份派现金0.0310元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	分红	每份派现金0.0330元
2018-06-05	2018-06-05	2018-06-07	分红	每份派现金0.0430元
2015-01-14	2015-01-14	2015-01-16	分红	每份派现金0.0280元
2013-01-16	2013-01-16	2013-01-18	分红	每份派现金0.0130元

博时宏观回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.01%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.79%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	0.69%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.54%	5.54%
688630	芯碁微装	0.0000	0.52%	8.33%
688766	普冉股份	0.0000	0.49%	-3.67%
600176	中国巨石	0.0000	0.48%	3.07%
688041	海光信息	0.0000	0.43%	3.01%
002463	沪电股份	0.0000	0.40%	2.55%

博时宏观回报债券C(050116)基金档案

基金代码	050116	基金简称	博时宏观回报债券C	基金全称	博时宏观回报债券型证券投资基金
发行日期	2010-06-28	成立日期	2010-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史霄鸣罗霄	基金托管人	中国银行	基金公司	博时基金
最近资产	15.35亿	最近份额	10.9745亿	成立份额	21.490亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%