博时宏观债券C基金净值查询(050116)
今天最新净值
1.3816
0.0028 0.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3808
-0.0008 -0.0608%
- 累计净值:1.5316
- 成立日期:2010-07-27
- 基金类型:
- 成立份额:21.490亿份
- 最近份额:11.0392亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王申 王衍胜 罗霄
近一周,博时宏观债券C(050116)基金累计收益率-0.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
050116 |
博时宏观债券C |
1.3816 |
1.5316 |
1.3788 |
1.5288 |
0.0028 |
0.20% |
2024-04-25 |
050116 |
博时宏观债券C |
1.3788 |
1.5288 |
1.3794 |
1.5294 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-04-24 |
050116 |
博时宏观债券C |
1.3794 |
1.5294 |
1.3774 |
1.5274 |
0.0020 |
0.15% |
2024-04-23 |
050116 |
博时宏观债券C |
1.3774 |
1.5274 |
1.3821 |
1.5321 |
-0.0047 |
-0.34% |
2024-04-22 |
050116 |
博时宏观债券C |
1.3821 |
1.5321 |
1.3857 |
1.5357 |
-0.0036 |
-0.26% |