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泰康招享混合A - 基金主页(代码:011208)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1174
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4668亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-0.20%	-1.12%	-1.36%	2.98%	6.40%	12.03%	10.06%
同类排名	371/1272	572/1337	803/1341	919/1324	433/1238	1002/1182	578/1136	-

泰康招享混合A(011208)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1200	0.23%
2026-09-17	1.1174	-0.04%
2026-09-16	1.1178	0.22%
2026-09-15	1.1154	-0.04%
2026-09-14	1.1158	-0.09%
2026-09-11	1.1168	-0.25%

泰康招享混合A基金动态

泰康招享混合A 4月全球黄金ETF净流入30亿美元全球投资者高涨避险需求势头延续

其中，金宏伟任职泰康科技创新一年定开混合至今1年又241天，任职回报率为-10.98%。截至2022年5月6日，泰康科技创新一年定开混合近1年的阶段涨幅为-21.94%，逊色于同期同类平均涨幅为-17.94%。
标签：投资混合债券混合型经理资产任职关联基金：工银瑞信中证沪港深互联网ETF 华安创业板50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏高端装备龙头混合发起式A 华夏国证半导体芯片ETF 华夏上证50ETF
泰康招享混合A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

泰康招享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
601211	国泰海通	0.0000	0.42%	0.53%
688981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%
688147	微导纳米	0.0000	0.36%	1.65%
002371	北方华创	0.0000	0.30%	-0.09%
688037	芯源微	0.0000	0.30%	1.69%
688249	晶合集成	0.0000	0.28%	2.22%
688392	骄成超声	0.0000	0.27%	6.08%
688548	广钢气体	0.0000	0.25%	-3.18%

泰康招享混合A(011208)基金档案

基金代码	011208	基金简称	泰康招享混合A	基金全称
发行日期	2022-05-09~2022-05-27	成立日期	2022-06-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	经惠云金宏伟周妍	基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	2.60亿	最近份额	2.4668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%