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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C) - 基金主页(代码:015176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6494 0.0022 0.34% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6456 0.0013 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6494
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3712亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	0.25%	-6.99%	12.59%	-13.02%	22.71%	-6.68%	-27.04%
同类排名	2479/4773	1078/5467	3340/5421	175/5238	3540/4400	2588/2954	2004/2253	-

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6530	0.55%
2026-09-17	0.6494	0.34%
2026-09-16	0.6472	0.22%
2026-09-15	0.6458	-0.68%
2026-09-14	0.6502	1.90%
2026-09-11	0.6381	-1.50%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.34%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.91%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.93%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.38%	1.15%
002422	科伦药业	0.0000	2.04%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.01%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	1.83%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.57%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.55%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	1.43%	2.79%

申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金档案

基金代码	015176	基金简称	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.49亿	最近份额	3.3712亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%