申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)
今天最新净值
0.6595
-0.0091 -1.36%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6594
0.0089 1.3743%
- 累计净值：0.6595
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3712亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王赟杰 龚丽丽 廖裕舟
近一月申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
近一月,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0090 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0022 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6682 |
0.6682 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0027 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0018 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2025-12-02 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2025-12-01 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0020 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0036 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0023 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0061 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6771 |
0.6771 |
-0.0123 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6771 |
0.6771 |
0.6806 |
0.6806 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0056 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
015176 |
申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C |
0.6887 |
0.6887 |
0.7001 |
0.7001 |
-0.0114 |
-1.63% |
