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申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(申万菱信中证申万医药生物指数C)基金净值查询(015176)

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今天最新净值 0.6505 -0.0090 -1.36% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6613 0.0018 0.2725%
  • 累计净值：0.6505
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3712亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王赟杰 龚丽丽 廖裕舟
近一年申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|申万菱信中证申万医药生物指数C基金净值查询
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近一年,申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C(015176)基金累计收益率5.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6505 0.6505 0.0090 1.38%
2025-12-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6505 0.6505 0.6595 0.6595 -0.0090 -1.36%
2025-12-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6595 0.6595 0.6686 0.6686 -0.0091 -1.36%
2025-12-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6686 0.6686 0.6664 0.6664 0.0022 0.33%
2025-12-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6664 0.6664 0.6700 0.6700 -0.0036 -0.54%
2025-12-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6700 0.6700 0.6682 0.6682 0.0018 0.27%
2025-12-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6682 0.6682 0.6711 0.6711 -0.0029 -0.43%
2025-12-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6711 0.6711 0.6702 0.6702 0.0009 0.13%
2025-12-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6702 0.6702 0.6675 0.6675 0.0027 0.40%
2025-12-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6675 0.6675 0.6657 0.6657 0.0018 0.27%
2025-12-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6657 0.6657 0.6675 0.6675 -0.0018 -0.27%
2025-12-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6675 0.6675 0.6760 0.6760 -0.0085 -1.26%
2025-12-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6740 0.6740 0.0020 0.30%
2025-11-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6740 0.6740 0.6731 0.6731 0.0009 0.13%
2025-11-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6731 0.6731 0.6768 0.6768 -0.0037 -0.55%
2025-11-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6768 0.6768 0.6732 0.6732 0.0036 0.53%
2025-11-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6732 0.6732 0.6709 0.6709 0.0023 0.34%
2025-11-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6709 0.6709 0.6648 0.6648 0.0061 0.92%
2025-11-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6648 0.6648 0.6771 0.6771 -0.0123 -1.82%
2025-11-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-11-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6806 0.6806 0.6862 0.6862 -0.0056 -0.82%
2025-11-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6862 0.6862 0.6887 0.6887 -0.0025 -0.36%
2025-11-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6887 0.6887 0.7001 0.7001 -0.0114 -1.63%
2025-11-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7001 0.7001 0.7035 0.7035 -0.0034 -0.48%
2025-11-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7035 0.7035 0.6948 0.6948 0.0087 1.25%
2025-11-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6948 0.6948 0.6918 0.6918 0.0030 0.43%
2025-11-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6918 0.6918 0.6942 0.6942 -0.0024 -0.35%
2025-11-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6860 0.6860 0.0082 1.20%
2025-11-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6860 0.6860 0.6886 0.6886 -0.0026 -0.38%
2025-11-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6886 0.6886 0.6871 0.6871 0.0015 0.22%
2025-11-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6871 0.6871 0.6876 0.6876 -0.0005 -0.07%
2025-11-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6876 0.6876 0.6998 0.6998 -0.0122 -1.74%
2025-11-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6998 0.6998 0.7034 0.7034 -0.0036 -0.51%
2025-10-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7034 0.7034 0.6917 0.6917 0.0117 1.69%
2025-10-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6917 0.6917 0.7059 0.7059 -0.0142 -2.01%
2025-10-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7059 0.7059 0.7018 0.7018 0.0041 0.58%
2025-10-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7018 0.7018 0.7093 0.7093 -0.0075 -1.06%
2025-10-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7093 0.7093 0.7036 0.7036 0.0057 0.81%
2025-10-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7036 0.7036 0.7020 0.7020 0.0016 0.23%
2025-10-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7020 0.7020 0.7039 0.7039 -0.0019 -0.27%
2025-10-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7039 0.7039 0.7089 0.7089 -0.0050 -0.71%
2025-10-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7089 0.7089 0.7022 0.7022 0.0067 0.95%
2025-10-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7022 0.7022 0.7014 0.7014 0.0008 0.11%
2025-10-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7014 0.7014 0.7145 0.7145 -0.0131 -1.83%
2025-10-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7145 0.7145 0.7125 0.7125 0.0020 0.28%
2025-10-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7125 0.7125 0.7009 0.7009 0.0116 1.66%
2025-10-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7009 0.7009 0.7132 0.7132 -0.0123 -1.72%
2025-10-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7132 0.7132 0.7267 0.7267 -0.0135 -1.86%
2025-10-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7267 0.7267 0.7402 0.7402 -0.0135 -1.82%
2025-10-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7402 0.7402 0.7386 0.7386 0.0016 0.22%
2025-09-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7268 0.7268 0.0118 1.62%
2025-09-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7268 0.7268 0.7256 0.7256 0.0012 0.17%
2025-09-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7256 0.7256 0.7392 0.7392 -0.0136 -1.84%
2025-09-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7392 0.7392 0.7337 0.7337 0.0055 0.75%
2025-09-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7337 0.7337 0.7237 0.7237 0.0100 1.38%
2025-09-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7237 0.7237 0.7357 0.7357 -0.0120 -1.63%
2025-09-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7357 0.7357 0.7368 0.7368 -0.0011 -0.15%
2025-09-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7368 0.7368 0.7453 0.7453 -0.0085 -1.14%
2025-09-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7453 0.7453 0.7466 0.7466 -0.0013 -0.17%
2025-09-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7466 0.7466 0.7452 0.7452 0.0014 0.19%
2025-09-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7452 0.7452 0.7465 0.7465 -0.0013 -0.17%
2025-09-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7465 0.7465 0.7468 0.7468 -0.0003 -0.04%
2025-09-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7468 0.7468 0.7472 0.7472 -0.0004 -0.05%
2025-09-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7472 0.7472 0.7479 0.7479 -0.0007 -0.09%
2025-09-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7479 0.7479 0.7527 0.7527 -0.0048 -0.64%
2025-09-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7527 0.7527 0.7662 0.7662 -0.0135 -1.76%
2025-09-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7662 0.7662 0.7539 0.7539 0.0123 1.63%
2025-09-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7539 0.7539 0.7321 0.7321 0.0218 2.98%
2025-09-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7552 0.7552 -0.0231 -3.06%
2025-09-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7552 0.7552 0.7538 0.7538 0.0014 0.19%
2025-09-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7538 0.7538 0.7559 0.7559 -0.0021 -0.28%
2025-09-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7559 0.7559 0.7337 0.7337 0.0222 3.03%
2025-08-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7337 0.7337 0.7204 0.7204 0.0133 1.85%
2025-08-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7204 0.7204 0.7211 0.7211 -0.0007 -0.10%
2025-08-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7211 0.7211 0.7366 0.7366 -0.0155 -2.10%
2025-08-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7366 0.7366 0.7438 0.7438 -0.0072 -0.97%
2025-08-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7438 0.7438 0.7294 0.7294 0.0144 1.97%
2025-08-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7238 0.7238 0.0056 0.77%
2025-08-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7188 0.7188 0.0050 0.70%
2025-08-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7188 0.7188 0.7143 0.7143 0.0045 0.63%
2025-08-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7143 0.7143 0.7225 0.7225 -0.0082 -1.13%
2025-08-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7225 0.7225 0.7191 0.7191 0.0034 0.47%
2025-08-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7191 0.7191 0.7138 0.7138 0.0053 0.74%
2025-08-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7138 0.7138 0.7194 0.7194 -0.0056 -0.78%
2025-08-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7194 0.7194 0.7068 0.7068 0.0126 1.78%
2025-08-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7068 0.7068 0.7076 0.7076 -0.0008 -0.11%
2025-08-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7076 0.7076 0.7021 0.7021 0.0055 0.78%
2025-08-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7021 0.7021 0.7029 0.7029 -0.0008 -0.11%
2025-08-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7029 0.7029 0.7098 0.7098 -0.0069 -0.97%
2025-08-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7098 0.7098 0.7115 0.7115 -0.0017 -0.24%
2025-08-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7115 0.7115 0.7086 0.7086 0.0029 0.41%
2025-08-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7086 0.7086 0.7079 0.7079 0.0007 0.10%
2025-08-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7079 0.7079 0.7121 0.7121 -0.0042 -0.59%
2025-07-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7121 0.7121 0.7219 0.7219 -0.0098 -1.36%
2025-07-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7219 0.7219 0.7207 0.7207 0.0012 0.17%
2025-07-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7207 0.7207 0.7069 0.7069 0.0138 1.95%
2025-07-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7069 0.7069 0.6954 0.6954 0.0115 1.65%
2025-07-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6954 0.6954 0.6979 0.6979 -0.0025 -0.36%
2025-07-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6979 0.6979 0.6845 0.6845 0.0134 1.96%
2025-07-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6845 0.6845 0.6838 0.6838 0.0007 0.10%
2025-07-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6838 0.6838 0.6807 0.6807 0.0031 0.46%
2025-07-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6807 0.6807 0.6834 0.6834 -0.0027 -0.40%
2025-07-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6834 0.6834 0.6768 0.6768 0.0066 0.98%
2025-07-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6768 0.6768 0.6669 0.6669 0.0099 1.48%
2025-07-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6669 0.6669 0.6635 0.6635 0.0034 0.51%
2025-07-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6635 0.6635 0.6617 0.6617 0.0018 0.27%
2025-07-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6617 0.6617 0.6602 0.6602 0.0015 0.23%
2025-07-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6602 0.6602 0.6528 0.6528 0.0074 1.13%
2025-07-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6528 0.6528 0.6491 0.6491 0.0037 0.57%
2025-07-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6491 0.6491 0.6455 0.6455 0.0036 0.56%
2025-07-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6455 0.6455 0.6428 0.6428 0.0027 0.42%
2025-07-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6508 0.6508 -0.0080 -1.23%
2025-07-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6508 0.6508 0.6487 0.6487 0.0021 0.32%
2025-07-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6487 0.6487 0.6429 0.6429 0.0058 0.90%
2025-07-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6429 0.6429 0.6486 0.6486 -0.0057 -0.88%
2025-07-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6486 0.6486 0.6411 0.6411 0.0075 1.17%
2025-06-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6411 0.6411 0.6367 0.6367 0.0044 0.69%
2025-06-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6367 0.6367 0.6366 0.6366 0.0001 0.02%
2025-06-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6366 0.6366 0.6428 0.6428 -0.0062 -0.96%
2025-06-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6381 0.6381 0.0047 0.74%
2025-06-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6381 0.6381 0.6325 0.6325 0.0056 0.89%
2025-06-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6325 0.6325 0.6304 0.6304 0.0021 0.33%
2025-06-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6304 0.6304 0.6299 0.6299 0.0005 0.08%
2025-06-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6299 0.6299 0.6369 0.6369 -0.0070 -1.10%
2025-06-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6369 0.6369 0.6407 0.6407 -0.0038 -0.59%
2025-06-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6407 0.6407 0.6515 0.6515 -0.0108 -1.66%
2025-06-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6515 0.6515 0.6553 0.6553 -0.0038 -0.58%
2025-06-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6553 0.6553 0.6661 0.6661 -0.0108 -1.62%
2025-06-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6661 0.6661 0.6571 0.6571 0.0090 1.37%
2025-06-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6571 0.6571 0.6594 0.6594 -0.0023 -0.35%
2025-06-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6594 0.6594 0.6575 0.6575 0.0019 0.29%
2025-06-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6575 0.6575 0.6484 0.6484 0.0091 1.40%
2025-06-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6484 0.6484 0.6504 0.6504 -0.0020 -0.31%
2025-06-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6557 0.6557 -0.0053 -0.81%
2025-06-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6557 0.6557 0.6511 0.6511 0.0046 0.71%
2025-06-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6511 0.6511 0.6437 0.6437 0.0074 1.15%
2025-05-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6437 0.6437 0.6428 0.6428 0.0009 0.14%
2025-05-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6428 0.6428 0.6314 0.6314 0.0114 1.81%
2025-05-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6314 0.6314 0.6320 0.6320 -0.0006 -0.09%
2025-05-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6320 0.6320 0.6284 0.6284 0.0036 0.57%
2025-05-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6284 0.6284 0.6352 0.6352 -0.0068 -1.07%
2025-05-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6352 0.6352 0.6345 0.6345 0.0007 0.11%
2025-05-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6345 0.6345 0.6375 0.6375 -0.0030 -0.47%
2025-05-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6375 0.6375 0.6324 0.6324 0.0051 0.81%
2025-05-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6324 0.6324 0.6234 0.6234 0.0090 1.44%
2025-05-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6234 0.6234 0.6254 0.6254 -0.0020 -0.32%
2025-05-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6254 0.6254 0.6231 0.6231 0.0023 0.37%
2025-05-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6231 0.6231 0.6235 0.6235 -0.0004 -0.06%
2025-05-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6235 0.6235 0.6212 0.6212 0.0023 0.37%
2025-05-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6212 0.6212 0.6150 0.6150 0.0062 1.01%
2025-05-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6177 0.6177 -0.0027 -0.44%
2025-05-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6177 0.6177 0.6169 0.6169 0.0008 0.13%
2025-05-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6169 0.6169 0.6160 0.6160 0.0009 0.15%
2025-05-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6183 0.6183 -0.0023 -0.37%
2025-05-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6183 0.6183 0.6148 0.6148 0.0035 0.57%
2025-04-30 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6148 0.6148 0.6093 0.6093 0.0055 0.90%
2025-04-29 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6093 0.6093 0.6070 0.6070 0.0023 0.38%
2025-04-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6093 0.6093 -0.0023 -0.38%
2025-04-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6093 0.6093 0.6117 0.6117 -0.0024 -0.39%
2025-04-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6117 0.6117 0.6105 0.6105 0.0012 0.20%
2025-04-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6105 0.6105 0.6147 0.6147 -0.0042 -0.68%
2025-04-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6147 0.6147 0.6092 0.6092 0.0055 0.90%
2025-04-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6092 0.6092 0.6032 0.6032 0.0060 0.99%
2025-04-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6032 0.6032 0.6059 0.6059 -0.0027 -0.45%
2025-04-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6059 0.6059 0.6065 0.6065 -0.0006 -0.10%
2025-04-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6065 0.6065 0.6091 0.6091 -0.0026 -0.43%
2025-04-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6091 0.6091 0.6107 0.6107 -0.0016 -0.26%
2025-04-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6107 0.6107 0.6079 0.6079 0.0028 0.46%
2025-04-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6079 0.6079 0.6072 0.6072 0.0007 0.12%
2025-04-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6072 0.6072 0.5983 0.5983 0.0089 1.49%
2025-04-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5983 0.5983 0.5976 0.5976 0.0007 0.12%
2025-04-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5976 0.5976 0.5930 0.5930 0.0046 0.78%
2025-04-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5930 0.5930 0.6350 0.6350 -0.0420 -6.61%
2025-04-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6377 0.6377 -0.0027 -0.42%
2025-04-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6377 0.6377 0.6427 0.6427 -0.0050 -0.78%
2025-04-01 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6427 0.6427 0.6243 0.6243 0.0184 2.95%
2025-03-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6243 0.6243 0.6294 0.6294 -0.0051 -0.81%
2025-03-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6294 0.6294 0.6315 0.6315 -0.0021 -0.33%
2025-03-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6315 0.6315 0.6178 0.6178 0.0137 2.22%
2025-03-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6178 0.6178 0.6188 0.6188 -0.0010 -0.16%
2025-03-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6188 0.6188 0.6163 0.6163 0.0025 0.41%
2025-03-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6163 0.6163 0.6194 0.6194 -0.0031 -0.50%
2025-03-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6194 0.6194 0.6282 0.6282 -0.0088 -1.40%
2025-03-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6282 0.6282 0.6340 0.6340 -0.0058 -0.91%
2025-03-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6333 0.6333 0.0007 0.11%
2025-03-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6333 0.6333 0.6268 0.6268 0.0065 1.04%
2025-03-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6268 0.6268 0.6274 0.6274 -0.0006 -0.10%
2025-03-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6274 0.6274 0.6140 0.6140 0.0134 2.18%
2025-03-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6140 0.6140 0.6162 0.6162 -0.0022 -0.36%
2025-03-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6162 0.6162 0.6200 0.6200 -0.0038 -0.61%
2025-03-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6200 0.6200 0.6198 0.6198 0.0002 0.03%
2025-03-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6198 0.6198 0.6177 0.6177 0.0021 0.34%
2025-03-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6177 0.6177 0.6236 0.6236 -0.0059 -0.95%
2025-03-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6236 0.6236 0.6151 0.6151 0.0085 1.38%
2025-03-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6151 0.6151 0.6191 0.6191 -0.0040 -0.65%
2025-03-04 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6191 0.6191 0.6176 0.6176 0.0015 0.24%
2025-03-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6176 0.6176 0.6145 0.6145 0.0031 0.50%
2025-02-28 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6145 0.6145 0.6258 0.6258 -0.0113 -1.81%
2025-02-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6258 0.6258 0.6238 0.6238 0.0020 0.32%
2025-02-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6238 0.6238 0.6175 0.6175 0.0063 1.02%
2025-02-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6175 0.6175 0.6249 0.6249 -0.0074 -1.18%
2025-02-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6249 0.6249 0.6321 0.6321 -0.0072 -1.14%
2025-02-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6321 0.6321 0.6238 0.6238 0.0083 1.33%
2025-02-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6238 0.6238 0.6140 0.6140 0.0098 1.60%
2025-02-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6140 0.6140 0.6117 0.6117 0.0023 0.38%
2025-02-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6117 0.6117 0.6206 0.6206 -0.0089 -1.43%
2025-02-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6206 0.6206 0.6190 0.6190 0.0016 0.26%
2025-02-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6190 0.6190 0.6052 0.6052 0.0138 2.28%
2025-02-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6052 0.6052 0.6070 0.6070 -0.0018 -0.30%
2025-02-12 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6054 0.6054 0.0016 0.26%
2025-02-11 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6054 0.6054 0.6111 0.6111 -0.0057 -0.93%
2025-02-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6111 0.6111 0.6051 0.6051 0.0060 0.99%
2025-02-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6051 0.6051 0.5971 0.5971 0.0080 1.34%
2025-02-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5971 0.5971 0.5906 0.5906 0.0065 1.10%
2025-02-05 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5906 0.5906 0.5898 0.5898 0.0008 0.14%
2025-01-27 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5898 0.5898 0.5897 0.5897 0.0001 0.02%
2025-01-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5897 0.5897 0.5877 0.5877 0.0020 0.34%
2025-01-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5877 0.5877 0.5880 0.5880 -0.0003 -0.05%
2025-01-22 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5921 0.5921 -0.0041 -0.69%
2025-01-21 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5921 0.5921 0.5923 0.5923 -0.0002 -0.03%
2025-01-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5923 0.5923 0.5851 0.5851 0.0072 1.23%
2025-01-17 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5851 0.5851 0.5836 0.5836 0.0015 0.26%
2025-01-16 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5836 0.5836 0.5847 0.5847 -0.0011 -0.19%
2025-01-15 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5847 0.5847 0.5906 0.5906 -0.0059 -1.00%
2025-01-14 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5906 0.5906 0.5761 0.5761 0.0145 2.52%
2025-01-13 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5761 0.5761 0.5739 0.5739 0.0022 0.38%
2025-01-10 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5739 0.5739 0.5787 0.5787 -0.0048 -0.83%
2025-01-09 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5787 0.5787 0.5813 0.5813 -0.0026 -0.45%
2025-01-08 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5813 0.5813 0.5861 0.5861 -0.0048 -0.82%
2025-01-07 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5861 0.5861 0.5947 0.5947 -0.0086 -1.45%
2025-01-06 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5947 0.5947 0.5904 0.5904 0.0043 0.73%
2025-01-03 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5904 0.5904 0.5964 0.5964 -0.0060 -1.01%
2025-01-02 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.5964 0.5964 0.6103 0.6103 -0.0139 -2.28%
2024-12-31 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6103 0.6103 0.6206 0.6206 -0.0103 -1.66%
2024-12-26 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6179 0.6179 0.6220 0.6220 -0.0041 -0.66%
2024-12-25 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6220 0.6220 0.6247 0.6247 -0.0027 -0.43%
2024-12-24 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6247 0.6247 0.6189 0.6189 0.0058 0.94%
2024-12-23 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6189 0.6189 0.6248 0.6248 -0.0059 -0.94%
2024-12-20 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6248 0.6248 0.6245 0.6245 0.0003 0.05%
2024-12-19 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6245 0.6245 0.6256 0.6256 -0.0011 -0.18%
2024-12-18 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.6256 0.6256 0.6247 0.6247 0.0009 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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