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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询(021292)

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今天最新净值 0.9368 -0.0028 -0.30% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9368
成立日期：2024-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近一季鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021292)基金累计收益率-10.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9304	0.9304	0.9368	0.9368	-0.0064	-0.68%
2025-12-22	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9368	0.9368	0.9396	0.9396	-0.0028	-0.30%
2025-12-19	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9396	0.9396	0.9312	0.9312	0.0084	0.90%
2025-12-18	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9312	0.9312	0.9338	0.9338	-0.0026	-0.28%
2025-12-17	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9338	0.9338	0.9236	0.9236	0.0102	1.10%
2025-12-16	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9236	0.9236	0.9362	0.9362	-0.0126	-1.35%
2025-12-15	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9459	0.9459	-0.0097	-1.03%
2025-12-12	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9459	0.9459	0.9416	0.9416	0.0043	0.46%
2025-12-11	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9416	0.9416	0.9467	0.9467	-0.0051	-0.54%
2025-12-10	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9467	0.9467	0.9427	0.9427	0.0040	0.42%

2025-12-09	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9427	0.9427	0.9473	0.9473	-0.0046	-0.49%
2025-12-08	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9473	0.9473	0.9479	0.9479	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9479	0.9479	0.9439	0.9439	0.0040	0.42%
2025-12-04	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9439	0.9439	0.9454	0.9454	-0.0015	-0.16%
2025-12-03	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9454	0.9454	0.9475	0.9475	-0.0021	-0.22%
2025-12-02	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9475	0.9475	0.9640	0.9640	-0.0165	-1.71%
2025-12-01	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9640	0.9640	0.9574	0.9574	0.0066	0.69%
2025-11-28	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9574	0.9574	0.9591	0.9591	-0.0017	-0.18%
2025-11-27	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9591	0.9591	0.9642	0.9642	-0.0051	-0.53%
2025-11-26	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9642	0.9642	0.9629	0.9629	0.0013	0.14%
2025-11-25	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9629	0.9629	0.9556	0.9556	0.0073	0.76%
2025-11-24	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9556	0.9556	0.9485	0.9485	0.0071	0.75%
2025-11-21	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9485	0.9485	0.9723	0.9723	-0.0238	-2.45%
2025-11-20	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9723	0.9723	0.9778	0.9778	-0.0055	-0.56%
2025-11-19	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9778	0.9778	0.9886	0.9886	-0.0108	-1.09%

2025-11-18	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9886	0.9886	0.9957	0.9957	-0.0071	-0.71%
2025-11-17	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	1.0153	1.0153	-0.0196	-1.93%
2025-11-14	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0162	1.0162	1.0054	1.0054	0.0108	1.07%
2025-11-12	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2025-11-11	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0077	1.0077	-0.0026	-0.26%
2025-11-10	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0077	1.0077	0.9953	0.9953	0.0124	1.25%
2025-11-07	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9953	0.9953	0.9971	0.9971	-0.0018	-0.18%
2025-11-06	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9971	0.9971	0.9963	0.9963	0.0008	0.08%
2025-11-05	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9963	0.9963	1.0026	1.0026	-0.0063	-0.63%
2025-11-04	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0026	1.0026	1.0155	1.0155	-0.0129	-1.27%
2025-11-03	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0224	1.0224	-0.0069	-0.67%
2025-10-31	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0224	1.0224	1.0020	1.0020	0.0204	2.04%
2025-10-30	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0020	1.0020	1.0152	1.0152	-0.0132	-1.30%
2025-10-29	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0152	1.0152	1.0041	1.0041	0.0111	1.11%
2025-10-28	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0041	1.0041	1.0092	1.0092	-0.0051	-0.51%
2025-10-27	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0092	1.0092	1.0044	1.0044	0.0048	0.48%
2025-10-24	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	1.0029	1.0029	0.0015	0.15%
2025-10-23	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0029	1.0029	1.0094	1.0094	-0.0065	-0.64%
2025-10-22	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0094	1.0094	1.0144	1.0144	-0.0050	-0.49%
2025-10-21	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0144	1.0144	1.0052	1.0052	0.0092	0.92%
2025-10-20	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0052	1.0052	0.9997	0.9997	0.0055	0.55%
2025-10-17	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9997	0.9997	1.0173	1.0173	-0.0176	-1.73%
2025-10-16	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0173	1.0173	1.0193	1.0193	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0193	1.0193	1.0033	1.0033	0.0160	1.59%
2025-10-14	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0033	1.0033	1.0217	1.0217	-0.0184	-1.80%
2025-10-13	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0217	1.0217	1.0410	1.0410	-0.0193	-1.85%
2025-10-10	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0410	1.0410	1.0486	1.0486	-0.0076	-0.72%
2025-10-09	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0486	1.0486	1.0447	1.0447	0.0039	0.37%
2025-09-30	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0447	1.0447	1.0328	1.0328	0.0119	1.15%
2025-09-29	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0328	1.0328	1.0284	1.0284	0.0044	0.43%
2025-09-26	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0284	1.0284	1.0411	1.0411	-0.0127	-1.22%
2025-09-25	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0411	1.0411	1.0365	1.0365	0.0046	0.44%
2025-09-24	021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	1.0365	1.0365	1.0244	1.0244	0.0121	1.18%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华核心优势混合A	2.9293	2.20%
鹏华新能源汽车混合A	1.2313	1.81%
鹏华新能源汽车混合C	1.2064	1.81%
鹏华环保产业	4.3080	1.68%
创业板新能源ETF鹏华	1.5312	1.59%
科创新能	1.4367	1.55%
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.2087	1.49%
鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.2109	1.48%
KC半导体	1.2380	1.35%
鹏华研究驱动混合	2.3184	1.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证电池主题ETF发起式联接C	1.0274	2.20%
电池50ETF	0.9597	2.19%
电池基金	0.8363	2.19%
锂电池	0.8205	2.17%
电池ETF	0.8192	2.17%
大成中证电池主题指数发起式C	0.8544	2.15%
南方中证电池主题指数发起C	1.5681	2.15%
南方中证电池主题指数发起A	1.5775	2.14%
电池ETF景顺	0.8735	2.14%
大成中证电池主题指数发起式A	0.8632	2.14%