基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管双福9个月持有债券发起式C - 基金主页(代码:014770)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1046 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0980 -0.0001 -0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1901亿
最近资产：0.20亿
基金公司：财通资管
基金经理：宫志芳顾宇笛陈浩马航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.15%	-2.07%	-2.01%	0.59%	5.01%	6.76%	10.24%
同类排名	850/1519	841/1766	1552/1768	1253/1726	984/1391	979/1151	801/963	-

财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1074	0.25%
2026-09-17	1.1046	-0.09%
2026-09-16	1.1056	0.23%
2026-09-15	1.1031	-0.12%
2026-09-14	1.1044	0.18%
2026-09-11	1.1024	-0.35%

财通资管双福9个月持有债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.46%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.42%	0.60%
300548	长芯博创	0.0000	0.32%	4.38%
000962	东方钽业	0.0000	0.30%	2.20%
002371	北方华创	0.0000	0.29%	-0.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.29%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.29%	6.71%
000960	锡业股份	0.0000	0.27%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	0.27%	0.13%
300759	康龙化成	0.0000	0.26%	2.79%

财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)基金档案

基金代码	014770	基金简称	财通资管双福9个月持有债券发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-25	成立日期	2022-04-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宫志芳顾宇笛陈浩马航	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.20亿	最近份额	0.1901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%