财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询(014770)
今天最新净值
1.0527
0.0012 0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0527
- 成立日期：2022-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7612亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 顾宇笛 马航
近一月财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
近一月,财通资管双福9个月持有债券发起式C(014770)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
014770 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0008 |
0.08% |
