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长信先优债券 - 基金主页(代码:004885)

今天最新净值 1.0369 0.0020 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0373 0.0003 0.0279%
  • 累计净值:1.3319
  • 成立日期:2017-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.2826亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:黄韵 朱垚 程放
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% -0.87% 1.28% 0.41% -1.87% -0.73% 4.79% 34.14%
同类排名 772/1115 1136/1148 650/1143 813/1106 677/974 510/793 232/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-02-05 2021-02-05 2021-02-09 分红 每份派现金0.2100元
长信先优债券基金动态
长信先优债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 4.0000 0.34% -0.56%
600795 国电电力 0.0000 0.30% 0.40%
600188 兖矿能源 0.0000 0.29% 0.30%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.26% 0.65%
601699 潞安环能 0.0000 0.25% 0.00%
601799 星宇股份 0.0000 0.25% 1.12%
000513 丽珠集团 0.0000 0.23% -0.08%
600886 国投电力 0.0000 0.21% 0.27%
601088 中国神华 3.5000 0.20% -0.51%
601598 中国外运 0.0000 0.20% -1.83%
长信先优债券(004885)基金档案
基金代码 004885 基金简称 长信先优债券 基金全称
发行日期 2017-07-13~2017-07-26 成立日期 2017-08-01 基金类型
基金经理 黄韵 朱垚 程放 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 7.2826亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率