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华安中证全指医疗器械指数发起式A - 基金主页(代码:021469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8030 -0.0003 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9282 -0.0046 -0.4983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8030
成立日期：2024-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.29%	-1.30%	-4.63%	-0.51%	-22.88%	-	-	-6.32%
同类排名	3888/4773	2353/5467	1849/5421	1033/5238	4013/4400			-

华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8117	1.08%
2026-09-17	0.8030	-0.04%
2026-09-16	0.8033	0.11%
2026-09-15	0.8024	-0.36%
2026-09-14	0.8053	0.30%
2026-09-11	0.8029	-1.32%

华安中证全指医疗器械指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.0000	12.24%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	7.44%	1.15%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.80%	4.02%
002432	九安医疗	0.0000	3.41%	0.55%
300677	英科医疗	0.0000	2.67%	5.93%
300832	新产业	0.0000	2.45%	3.78%
002223	鱼跃医疗	0.0000	2.29%	0.90%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.28%	2.01%
300003	乐普医疗	0.0000	2.27%	2.32%

华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469)基金档案

基金代码	021469	基金简称	华安中证全指医疗器械指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-24~2024-11-01	成立日期	2024-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏卿云	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%