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中银富利6个月持有期混合C - 基金主页(代码:018540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0310 -0.0008 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.64%	-0.28%	-0.32%	-0.43%	-1.61%	0.37%	-	4.10%
同类排名	1139/1272	573/1337	603/1341	740/1322	1116/1238	1167/1182		-

中银富利6个月持有期混合C(018540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0327	0.16%
2026-09-17	1.0310	-0.08%
2026-09-16	1.0318	0.10%
2026-09-15	1.0308	-0.05%
2026-09-14	1.0313	-0.10%
2026-09-11	1.0323	-0.15%

中银富利6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000977	浪潮信息	0.0000	1.45%	4.18%
601138	工业富联	0.0000	1.25%	2.61%
601211	国泰海通	0.0000	1.20%	0.53%
300567	精测电子	0.0000	1.10%	4.26%
688981	中芯国际	0.0000	1.10%	1.23%
002126	银轮股份	0.0000	1.03%	2.84%
600141	兴发集团	0.0000	0.98%	-2.09%
600900	长江电力	0.0000	0.92%	1.35%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.73%	3.21%
603296	华勤技术	0.0000	0.72%	7.17%

中银富利6个月持有期混合C(018540)基金档案

基金代码	018540	基金简称	中银富利6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿	最近份额	0.5081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%