中银富利6个月持有期混合C基金净值查询(018540)

今天最新净值 1.0318 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0394 0.0003 0.0332% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0318
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5081亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：苗婷

近一月中银富利6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银富利6个月持有期混合C(018540)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0310	1.0310	1.0318	1.0318	-0.0008	-0.08%
2026-09-16	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0318	1.0318	1.0308	1.0308	0.0010	0.10%
2026-09-15	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0308	1.0308	1.0313	1.0313	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0313	1.0313	1.0323	1.0323	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0323	1.0323	1.0339	1.0339	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0339	1.0339	1.0347	1.0347	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2026-09-08	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0343	1.0343	1.0346	1.0346	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0341	1.0341	0.0005	0.05%
2026-09-04	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0341	1.0341	1.0360	1.0360	-0.0019	-0.18%

2026-09-03	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-09-02	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0368	1.0368	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0368	1.0368	1.0378	1.0378	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0378	1.0378	1.0362	1.0362	0.0016	0.15%
2026-08-28	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0362	1.0362	1.0366	1.0366	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0366	1.0366	1.0351	1.0351	0.0015	0.14%
2026-08-26	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2026-08-25	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0338	1.0338	1.0353	1.0353	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0348	1.0348	0.0005	0.05%
2026-08-20	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0348	1.0348	1.0353	1.0353	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0407	1.0407	-0.0054	-0.52%
2026-08-18	018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0407	1.0407	1.0412	1.0412	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%