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交银180天持有期债券A - 基金主页(代码:023582)

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今天最新净值 1.0075 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.01%	-0.25%	0.54%	-	-	-	0.75%
同类排名		380/789	376/779	123/764				-

交银180天持有期债券A(023582)基金档案

基金代码	023582	基金简称	交银180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-16	成立日期	2025-07-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏玉敏	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	9.89亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0252	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%