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交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

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今天最新净值 1.0075 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银180天持有期债券A(023582)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%
2025-12-16	023582	交银180天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023582	交银180天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023582	交银180天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%