交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

今天最新净值 1.0075 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.89亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银180天持有期债券A(023582)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0075	1.0075	0.0010	0.10%
2025-12-16	023582	交银180天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	023582	交银180天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023582	交银180天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2025-12-11	023582	交银180天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2025-12-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2025-12-09	023582	交银180天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	023582	交银180天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0077	1.0077	0.0002	0.02%
2025-12-05	023582	交银180天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0069	1.0069	0.0008	0.08%
2025-12-04	023582	交银180天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	023582	交银180天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023582	交银180天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0085	1.0085	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023582	交银180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2025-11-28	023582	交银180天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0075	1.0075	0.0007	0.07%
2025-11-27	023582	交银180天持有期债券A	1.0075	1.0075	1.0081	1.0081	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	023582	交银180天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0091	1.0091	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	023582	交银180天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2025-11-24	023582	交银180天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-11-21	023582	交银180天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2025-11-20	023582	交银180天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023582	交银180天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2025-11-18	023582	交银180天持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0104	1.0104	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0100	1.0100	0.0004	0.04%
2025-11-14	023582	交银180天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	023582	交银180天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0092	1.0092	0.0009	0.09%

2025-11-12	023582	交银180天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	023582	交银180天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2025-11-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%
2025-11-07	023582	交银180天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023582	交银180天持有期债券A	1.0091	1.0091	1.0085	1.0085	0.0006	0.06%
2025-11-05	023582	交银180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2025-11-04	023582	交银180天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0082	1.0082	-0.0006	-0.06%
2025-11-03	023582	交银180天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2025-10-31	023582	交银180天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%
2025-10-30	023582	交银180天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%
2025-10-29	023582	交银180天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0057	1.0057	0.0012	0.12%
2025-10-28	023582	交银180天持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2025-10-27	023582	交银180天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0047	1.0047	0.0008	0.08%
2025-10-24	023582	交银180天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-10-23	023582	交银180天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2025-10-22	023582	交银180天持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	023582	交银180天持有期债券A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2025-10-20	023582	交银180天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2025-10-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-10-16	023582	交银180天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2025-09-30	023582	交银180天持有期债券A	1.0028	1.0028	1.0014	1.0014	0.0014	0.14%
2025-09-26	023582	交银180天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	023582	交银180天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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