交银180天持有期债券A基金净值查询(023582)

今天最新净值 1.0355 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-07-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.98亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一季交银180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银180天持有期债券A(023582)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023582	交银180天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0355	1.0355	0.0011	0.11%
2026-09-15	023582	交银180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0361	1.0361	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023582	交银180天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-09-11	023582	交银180天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2026-09-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0355	1.0355	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023582	交银180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0358	1.0358	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	023582	交银180天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-09-07	023582	交银180天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2026-09-04	023582	交银180天持有期债券A	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	023582	交银180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023582	交银180天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0367	1.0367	-0.0011	-0.11%
2026-09-01	023582	交银180天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0372	1.0372	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023582	交银180天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2026-08-28	023582	交银180天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0374	1.0374	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023582	交银180天持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0364	1.0364	0.0010	0.10%
2026-08-26	023582	交银180天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2026-08-25	023582	交银180天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-08-24	023582	交银180天持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0356	1.0356	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023582	交银180天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-08-20	023582	交银180天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-08-19	023582	交银180天持有期债券A	1.0355	1.0355	1.0373	1.0373	-0.0018	-0.17%
2026-08-18	023582	交银180天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0375	1.0375	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0357	1.0357	0.0018	0.17%
2026-08-14	023582	交银180天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-08-13	023582	交银180天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0366	1.0366	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	023582	交银180天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023582	交银180天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0379	1.0379	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0385	1.0385	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	023582	交银180天持有期债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2026-08-06	023582	交银180天持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2026-08-05	023582	交银180天持有期债券A	1.0383	1.0383	1.0369	1.0369	0.0014	0.14%
2026-08-04	023582	交银180天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0353	1.0353	0.0016	0.15%
2026-08-03	023582	交银180天持有期债券A	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023582	交银180天持有期债券A	1.0357	1.0357	1.0344	1.0344	0.0013	0.13%
2026-07-30	023582	交银180天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0351	1.0351	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	023582	交银180天持有期债券A	1.0351	1.0351	1.0338	1.0338	0.0013	0.13%
2026-07-28	023582	交银180天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0358	1.0358	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	023582	交银180天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0343	1.0343	0.0015	0.15%
2026-07-24	023582	交银180天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0350	1.0350	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	023582	交银180天持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-07-22	023582	交银180天持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2026-07-21	023582	交银180天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0312	1.0312	0.0034	0.33%
2026-07-20	023582	交银180天持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0326	1.0326	-0.0014	-0.14%
2026-07-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0326	1.0326	1.0335	1.0335	-0.0009	-0.09%
2026-07-16	023582	交银180天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0343	1.0343	-0.0008	-0.08%
2026-07-15	023582	交银180天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0354	1.0354	-0.0011	-0.11%
2026-07-14	023582	交银180天持有期债券A	1.0354	1.0354	1.0332	1.0332	0.0022	0.21%
2026-07-13	023582	交银180天持有期债券A	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2026-07-10	023582	交银180天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0395	1.0395	-0.0025	-0.24%
2026-07-09	023582	交银180天持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0371	1.0371	0.0024	0.23%
2026-07-08	023582	交银180天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0374	1.0374	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	023582	交银180天持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0391	1.0391	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	023582	交银180天持有期债券A	1.0391	1.0391	1.0387	1.0387	0.0004	0.04%
2026-07-03	023582	交银180天持有期债券A	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%
2026-07-02	023582	交银180天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0397	1.0397	-0.0018	-0.17%
2026-07-01	023582	交银180天持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0400	1.0400	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023582	交银180天持有期债券A	1.0400	1.0400	1.0369	1.0369	0.0031	0.30%
2026-06-29	023582	交银180天持有期债券A	1.0369	1.0369	1.0372	1.0372	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	023582	交银180天持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0390	1.0390	-0.0018	-0.17%
2026-06-25	023582	交银180天持有期债券A	1.0390	1.0390	1.0401	1.0401	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	023582	交银180天持有期债券A	1.0401	1.0401	1.0382	1.0382	0.0019	0.18%
2026-06-23	023582	交银180天持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0409	1.0409	-0.0027	-0.26%
2026-06-22	023582	交银180天持有期债券A	1.0409	1.0409	1.0417	1.0417	-0.0008	-0.08%
2026-06-18	023582	交银180天持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	023582	交银180天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0414	1.0414	0.0008	0.08%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%