银华恒指港股通ETF(恒生港股通ETF)基金净值查询(159318)

今天最新净值 1.2873 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3719 0.0086 0.6297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9328亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

近一季银华恒指港股通ETF|恒生港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华恒指港股通ETF(159318)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159318	银华恒指港股通ETF	1.2812	1.2812	1.2873	1.2873	-0.0061	-0.47%
2026-09-16	159318	银华恒指港股通ETF	1.2873	1.2873	1.2860	1.2860	0.0013	0.10%
2026-09-15	159318	银华恒指港股通ETF	1.2860	1.2860	1.2995	1.2995	-0.0135	-1.04%
2026-09-14	159318	银华恒指港股通ETF	1.2995	1.2995	1.2945	1.2945	0.0050	0.39%
2026-09-11	159318	银华恒指港股通ETF	1.2945	1.2945	1.3031	1.3031	-0.0086	-0.66%
2026-09-10	159318	银华恒指港股通ETF	1.3031	1.3031	1.3179	1.3179	-0.0148	-1.14%
2026-09-09	159318	银华恒指港股通ETF	1.3179	1.3179	1.3212	1.3212	-0.0033	-0.25%
2026-09-08	159318	银华恒指港股通ETF	1.3212	1.3212	1.3255	1.3255	-0.0043	-0.32%
2026-09-07	159318	银华恒指港股通ETF	1.3255	1.3255	1.3377	1.3377	-0.0122	-0.92%
2026-09-04	159318	银华恒指港股通ETF	1.3377	1.3377	1.3159	1.3159	0.0218	1.63%

2026-09-03	159318	银华恒指港股通ETF	1.3159	1.3159	1.3199	1.3199	-0.0040	-0.30%
2026-09-02	159318	银华恒指港股通ETF	1.3199	1.3199	1.3198	1.3198	0.0001	0.01%
2026-09-01	159318	银华恒指港股通ETF	1.3198	1.3198	1.3301	1.3301	-0.0103	-0.78%
2026-08-31	159318	银华恒指港股通ETF	1.3301	1.3301	1.3322	1.3322	-0.0021	-0.16%
2026-08-28	159318	银华恒指港股通ETF	1.3322	1.3322	1.3314	1.3314	0.0008	0.06%
2026-08-27	159318	银华恒指港股通ETF	1.3314	1.3314	1.3363	1.3363	-0.0049	-0.37%
2026-08-26	159318	银华恒指港股通ETF	1.3363	1.3363	1.3296	1.3296	0.0067	0.50%
2026-08-25	159318	银华恒指港股通ETF	1.3296	1.3296	1.3290	1.3290	0.0006	0.05%
2026-08-24	159318	银华恒指港股通ETF	1.3290	1.3290	1.3525	1.3525	-0.0235	-1.77%
2026-08-21	159318	银华恒指港股通ETF	1.3525	1.3525	1.3377	1.3377	0.0148	1.09%
2026-08-20	159318	银华恒指港股通ETF	1.3377	1.3377	1.3284	1.3284	0.0093	0.70%
2026-08-19	159318	银华恒指港股通ETF	1.3284	1.3284	1.3271	1.3271	0.0013	0.10%
2026-08-18	159318	银华恒指港股通ETF	1.3271	1.3271	1.3254	1.3254	0.0017	0.13%
2026-08-17	159318	银华恒指港股通ETF	1.3254	1.3254	1.3087	1.3087	0.0167	1.26%
2026-08-14	159318	银华恒指港股通ETF	1.3087	1.3087	1.3220	1.3220	-0.0133	-1.01%

2026-08-13	159318	银华恒指港股通ETF	1.3220	1.3220	1.3232	1.3232	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	159318	银华恒指港股通ETF	1.3232	1.3232	1.3322	1.3322	-0.0090	-0.68%
2026-08-11	159318	银华恒指港股通ETF	1.3322	1.3322	1.3463	1.3463	-0.0141	-1.05%
2026-08-10	159318	银华恒指港股通ETF	1.3463	1.3463	1.3331	1.3331	0.0132	0.99%
2026-08-07	159318	银华恒指港股通ETF	1.3331	1.3331	1.3257	1.3257	0.0074	0.56%
2026-08-06	159318	银华恒指港股通ETF	1.3257	1.3257	1.3452	1.3452	-0.0195	-1.47%
2026-08-05	159318	银华恒指港股通ETF	1.3452	1.3452	1.3416	1.3416	0.0036	0.27%
2026-08-04	159318	银华恒指港股通ETF	1.3416	1.3416	1.3488	1.3488	-0.0072	-0.53%
2026-08-03	159318	银华恒指港股通ETF	1.3488	1.3488	1.3432	1.3432	0.0056	0.42%
2026-07-31	159318	银华恒指港股通ETF	1.3432	1.3432	1.3429	1.3429	0.0003	0.02%
2026-07-30	159318	银华恒指港股通ETF	1.3429	1.3429	1.3427	1.3427	0.0002	0.01%
2026-07-29	159318	银华恒指港股通ETF	1.3427	1.3427	1.3177	1.3177	0.0250	1.86%
2026-07-28	159318	银华恒指港股通ETF	1.3177	1.3177	1.3133	1.3133	0.0044	0.34%
2026-07-27	159318	银华恒指港股通ETF	1.3133	1.3133	1.3014	1.3014	0.0119	0.91%
2026-07-24	159318	银华恒指港股通ETF	1.3014	1.3014	1.3131	1.3131	-0.0117	-0.89%
2026-07-23	159318	银华恒指港股通ETF	1.3131	1.3131	1.2967	1.2967	0.0164	1.25%
2026-07-22	159318	银华恒指港股通ETF	1.2967	1.2967	1.3070	1.3070	-0.0103	-0.79%
2026-07-21	159318	银华恒指港股通ETF	1.3070	1.3070	1.3074	1.3074	-0.0004	-0.03%
2026-07-20	159318	银华恒指港股通ETF	1.3074	1.3074	1.2789	1.2789	0.0285	2.18%
2026-07-17	159318	银华恒指港股通ETF	1.2789	1.2789	1.3025	1.3025	-0.0236	-1.85%
2026-07-16	159318	银华恒指港股通ETF	1.3025	1.3025	1.2855	1.2855	0.0170	1.31%
2026-07-15	159318	银华恒指港股通ETF	1.2855	1.2855	1.2698	1.2698	0.0157	1.22%
2026-07-14	159318	银华恒指港股通ETF	1.2698	1.2698	1.2608	1.2608	0.0090	0.71%
2026-07-13	159318	银华恒指港股通ETF	1.2608	1.2608	1.2609	1.2609	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	159318	银华恒指港股通ETF	1.2609	1.2609	1.2534	1.2534	0.0075	0.60%
2026-07-09	159318	银华恒指港股通ETF	1.2534	1.2534	1.2616	1.2616	-0.0082	-0.65%
2026-07-08	159318	银华恒指港股通ETF	1.2616	1.2616	1.2266	1.2266	0.0350	2.77%
2026-07-07	159318	银华恒指港股通ETF	1.2266	1.2266	1.2324	1.2324	-0.0058	-0.47%
2026-07-06	159318	银华恒指港股通ETF	1.2324	1.2324	1.2187	1.2187	0.0137	1.12%
2026-07-03	159318	银华恒指港股通ETF	1.2187	1.2187	1.2052	1.2052	0.0135	1.11%
2026-07-02	159318	银华恒指港股通ETF	1.2052	1.2052	1.1939	1.1939	0.0113	0.94%
2026-07-01	159318	银华恒指港股通ETF	1.1939	1.1939	1.1949	1.1949	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	159318	银华恒指港股通ETF	1.1949	1.1949	1.2027	1.2027	-0.0078	-0.65%
2026-06-29	159318	银华恒指港股通ETF	1.2027	1.2027	1.1871	1.1871	0.0156	1.30%
2026-06-26	159318	银华恒指港股通ETF	1.1871	1.1871	1.2096	1.2096	-0.0225	-1.90%
2026-06-25	159318	银华恒指港股通ETF	1.2096	1.2096	1.2241	1.2241	-0.0145	-1.20%
2026-06-24	159318	银华恒指港股通ETF	1.2241	1.2241	1.2194	1.2194	0.0047	0.39%
2026-06-23	159318	银华恒指港股通ETF	1.2194	1.2194	1.2409	1.2409	-0.0215	-1.76%
2026-06-22	159318	银华恒指港股通ETF	1.2409	1.2409	1.2491	1.2491	-0.0082	-0.66%
2026-06-18	159318	银华恒指港股通ETF	1.2491	1.2491	1.2681	1.2681	-0.0190	-1.52%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%