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信澳鑫安债券(LOF)C - 基金主页(代码:021130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0010 -0.0040 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 -0.0003 -0.0250% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：49.0876亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.47%	-0.99%	-1.28%	0.10%	-1.86%	2.11%	-	6.29%
同类排名	1441/1517	1733/1763	1277/1765	433/1723	1261/1389	1110/1149		-

信澳鑫安债券(LOF)C(021130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0030	0.20%
2026-09-17	1.0010	-0.40%
2026-09-16	1.0050	0.10%
2026-09-15	1.0040	-0.10%
2026-09-14	1.0050	-0.10%
2026-09-11	1.0060	-0.49%

信澳鑫安债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0519元

信澳鑫安债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	2.01%	-1.11%
601808	中海油服	0.0000	1.54%	0.18%
600989	宝丰能源	0.0000	1.52%	-2.34%
601857	中国石油	0.0000	1.45%	-2.84%
601225	陕西煤业	0.0000	1.30%	-2.46%
000893	亚钾国际	0.0000	1.14%	1.34%
601898	中煤能源	0.0000	1.01%	-0.81%
600938	中国海油	0.0000	1.00%	-0.36%
002311	海大集团	0.0000	0.94%	0.12%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	5.30%

信澳鑫安债券(LOF)C(021130)基金档案

基金代码	021130	基金简称	信澳鑫安债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	49.0876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%