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招商信用增强债券A(招商强债) - 基金主页(代码:217023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1311 -0.0036 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1354 0.0005 0.0430%

累计净值：1.7192
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：37.193亿份
最近份额：12.0320亿
最近资产：78.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.83%	-0.29%	-0.77%	0.07%	5.52%	13.41%	17.06%	95.74%
同类排名	380/1219	905/1457	798/1444	702/1402	411/1210	289/1014	154/841	-

招商信用增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0060元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-10	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0140元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0080元

招商信用增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000603	盛达资源	0.0000	0.78%	0.94%
002415	海康威视	0.0000	0.67%	0.07%
601111	中国国航	0.0000	0.59%	1.94%
000962	东方钽业	0.0000	0.49%	0.10%
688525	佰维存储	0.0000	0.45%	1.56%
688510	航亚科技	0.0000	0.43%	1.19%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.42%	1.60%
002648	卫星化学	0.0000	0.41%	1.38%
688083	中望软件	0.0000	0.40%	-0.12%
002351	漫步者	0.0000	0.39%	-0.08%

招商信用增强债券A(217023)基金档案

基金代码	217023	基金简称	招商信用增强债券A	基金全称	招商信用增强债券型证券投资基金
发行日期	2012-07-17	成立日期	2012-07-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	78.19亿元	最近份额	12.0320亿	成立份额	37.193亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%