| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.08% | 0.35% | 2.49% | 1.62% | 3.07% | 6.01% | 9.69% | 75.39% |
| 同类排名 | 370/1115 | 301/1148 | 232/1143 | 371/1106 | 149/974 | 104/793 | 94/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603613 | 国联股份 | 36.9700 | 0.76% | 6.02% |
| 600057 | 厦门象屿 | 118.0100 | 0.72% | 0.44% |
| 002149 | 西部材料 | 44.8000 | 0.65% | -1.56% |
| 600531 | 豫光金铅 | 103.6200 | 0.63% | -0.46% |
| 600301 | 华锡有色 | 42.6100 | 0.56% | 2.64% |
| 601111 | 中国国航 | 74.5300 | 0.50% | 2.06% |
| 002155 | 湖南黄金 | 38.6800 | 0.49% | 3.02% |
| 300699 | 光威复材 | 17.0000 | 0.48% | -7.47% |
| 000887 | 中鼎股份 | 38.4000 | 0.41% | -0.31% |
| 600755 | 厦门国贸 | 60.5100 | 0.40% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |
